Innodata 評価
INOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INOD ( $44.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $10.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INOD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
INOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INODは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、INOD の株価収益率 レシオを示している。これはINOD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| INOD のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 64.9x |
| 収益 | US$20.02m |
| 時価総額 | US$1.30b |
INOD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 9.3x |
| 企業価値／EBITDA | 71.8x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
INOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、INOD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 37.8x | | |
| 41.7x | 25.2% | US$1.4b |
| 55.3x | 22.8% | US$1.4b |
| 30.6x | 12.7% | US$1.3b |
HURN Huron Consulting Group | 23.7x | 18.5% | US$2.0b |
| 64.9x | 23.0% | US$1.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: INODは、同業他社の平均 ( { 64.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INOD'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 1.4x | -104.3% | US$597.99m |
| 3.5x | n/a | US$87.15m |
ALJJ ALJ Regional Holdings | 0.7x | n/a | US$70.26m |
| 3.1x | n/a | US$62.85m |
Price-To-Earnings vs 業界: INODは、 US Professional Services業界平均 (25.5x) (64.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INOD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
INOD PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 64.9x |
| 公正PE 比率 | 36.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INODは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
上の表はアナリストのINOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|
| 現在 | US$44.77 | | 12.5% | US$54.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.13 | | 20.2% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$15.49 | | 20.2% | US$38.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$17.28 | | 11.8% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$18.04 | | 11.1% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。