IBEXリミテッド（NASDAQ:IBEX）が31％急騰、しかしそれはリスク対リターンの物語だ

IBEXリミテッド（NASDAQ:IBEX）の株主は、株価が31％の上昇を記録し、以前の低迷から回復した素晴らしい月を過ごしたことに興奮しているだろう。 今回の急騰で年間上昇率は110％に達し、投資家たちは腰を上げ、注目している。

株価は堅調に推移しているが、IBEXの株価収益率（PER）は10.9倍であり、現時点ではまだ強気のシグナルを発している可能性がある。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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IBEXはここ最近、非常に好調な収益成長を見せている。 好調な業績が大幅に悪化すると予想する人が多く、それがPERを抑制しているのかもしれない。 IBEXが好きなら、そうならないことを願っているはずだ。

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IBEXの成長トレンドは？

IBEXのような低いPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場に遅れをとる軌道にあるときだけだ。

まず振り返ってみると、IBEXは昨年、一株当たり利益を51%も伸ばした。 喜ばしいことに、EPSも過去12ヶ月間の成長により、3年前と比較して合計で132％増加している。 つまり、同社がこの間、素晴らしい業績を上げてきたことを確認することから始めよう。

これは他の市場とは対照的で、今後1年間の成長率は14％と予想されており、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に下回っている。

このことを考えると、IBEXのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

IBEXの株価は確かに上昇したかもしれないが、そのPERは確かに大きな高みには達していない。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を読みすぎるのは禁物だが、他の市場参加者がその企業についてどう考えているかは十分に分かる。

IBEXの直近3年間の成長率は市場予想よりも高いため、IBEXは現在、予想PERよりもかなり低い水準で取引されている。 市場よりも速い成長率で好調な業績を見た場合、潜在的なリスクがPERに大きな圧力をかけている可能性があると考える。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

さらに、 私たちがIBEXで発見したこの 1つの警告サインについても学ぶべきだろう。

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