First Advantage 評価
FA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FA ( $19.1 ) は、当社の 公正価値 ( $38.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FAはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| FA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.4x |
| 売上高 | US$755.64m |
| 時価総額 | US$3.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.4x |
| PEGレシオ | 11.8x |
販売価格 同業他社との比較
FA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FAは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
FA'のPS レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: FAは、 US Professional Services業界平均 (1.5x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.4x |
| 公正PS 比率 | 10.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: FAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$19.10 | US$21.40 +12.0% | 2.3% | US$22.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$17.56 | US$20.67 +17.7% | 2.3% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$19.85 | US$20.50 +3.3% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$19.15 | US$19.60 +2.3% | 5.2% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$17.03 | US$19.00 +11.6% | 6.1% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$15.86 | US$19.17 +20.8% | 5.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$16.06 | US$19.17 +19.3% | 5.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$16.31 | US$17.92 +9.9% | 9.2% | US$21.00 | US$15.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$16.08 | US$18.08 +12.5% | 9.4% | US$21.00 | US$15.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$15.81 | US$16.92 +7.0% | 7.3% | US$19.00 | US$15.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$16.64 | US$16.28 -2.2% | 9.3% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$16.57 | US$15.83 -4.4% | 5.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$15.93 | US$15.83 -0.6% | 5.6% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$13.09 | US$16.06 +22.7% | 6.3% | US$17.00 | US$14.00 | US$17.56 | 9 |
| Oct ’24 | US$13.79 | US$16.06 +16.4% | 6.3% | US$17.00 | US$14.00 | US$19.85 | 9 |
| Sep ’24 | US$13.95 | US$15.94 +14.2% | 6.4% | US$17.00 | US$14.00 | US$19.15 | 8 |
| Aug ’24 | US$14.91 | US$15.31 +2.7% | 8.5% | US$17.00 | US$13.00 | US$17.03 | 8 |
| Jul ’24 | US$15.41 | US$15.31 -0.6% | 8.5% | US$17.00 | US$13.00 | US$15.86 | 8 |
| Jun ’24 | US$13.68 | US$14.81 +8.3% | 7.5% | US$17.00 | US$13.00 | US$16.06 | 8 |
| May ’24 | US$12.90 | US$15.19 +17.7% | 7.7% | US$17.00 | US$13.00 | US$16.31 | 8 |
| Apr ’24 | US$13.96 | US$15.19 +8.8% | 7.7% | US$17.00 | US$13.00 | US$16.08 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.70 | US$15.19 +10.9% | 7.7% | US$17.00 | US$13.00 | US$15.81 | 8 |
| Feb ’24 | US$13.82 | US$14.88 +7.6% | 8.0% | US$17.00 | US$13.00 | US$16.64 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.00 | US$15.44 +18.8% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$16.57 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.81 | US$15.44 +11.8% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.93 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.91 | US$20.38 +46.5% | 33.6% | US$37.00 | US$13.00 | US$13.09 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。