エクスルサービス・ホールディングス (NASDAQ:EXLS) が発表され、アナリストが目標株価を引き上げている。

株主は、エクスルサービス・ホールディングス(NASDAQ:EXLS)が先週の今頃、通期決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.0％安の48.43米ドルとなった。 売上高18億米ドル、法定1株当たり利益1.21米ドルはいずれもアナリスト予想に沿ったもので、エクスルサービス・ホールディングスが期待通りの業績を上げていることを示すもので、全体としては信頼できる結果であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、ExlService Holdingsのアナリスト9名は現在、2025年の収益を20億6,000万米ドルと予想しています。これは過去12ヶ月と比較して12%の収益改善となる。 一株当たり利益は17％増の1.43米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を20億6000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.43米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

コンセンサス目標株価は、業績予想に大きな変更がないにもかかわらず、10％上昇し55.00米ドルとなった。アナリストはエクスルサービス・ホールディングスの業績予測可能性を反映し、価格にプレミアムをつけているのかもしれない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なExlService Holdingsのアナリストの目標株価は60.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは52.00米ドルである。 このように評価の幅が狭いということは、アナリストはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 アナリストによれば、2025年末までの期間は同じような状況が続き、売上高は年率換算で12％の成長が見込まれている。これは過去5年間の年率15％の成長と同じである。 これを、アナリストの予測では年率6.5％の成長が見込まれる、より広範な業界と比較してみよう。 つまり、エクスル・サービス・ホールディングスが同業界よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがエクスサービス・ホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価のアップグレードは、アナリストがこの事業の本質的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

その考えに従えば、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 当社では、複数のエクスルサービス・ホールディングス・アナリストによる2027年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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