Casella Waste Systems 評価
CWST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CWST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CWST ( $111.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $82.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CWST当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CWST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CWSTはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CWST のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.7x |
| 売上高 | US$1.49b |
| 時価総額 | US$6.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.1x |
| 企業価値／EBITDA | 23.5x |
| PEGレシオ | 11.7x |
販売価格 同業他社との比較
CWST のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CWSTは、同業他社の平均 ( { 4.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CWST'のPS レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CWST のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.7x |
| 公正PS 比率 | 2.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: CWSTは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$111.33 | US$113.89 +2.3% | 6.6% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$99.34 | US$113.89 +14.6% | 6.6% | US$130.00 | US$103.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$98.52 | US$115.78 +17.5% | 6.4% | US$124.00 | US$101.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$107.86 | US$114.78 +6.4% | 6.2% | US$124.00 | US$101.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$102.29 | US$106.22 +3.8% | 5.2% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$96.59 | US$104.78 +8.5% | 5.1% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$100.59 | US$103.88 +3.3% | 5.1% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$90.18 | US$103.57 +14.8% | 5.4% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$97.25 | US$102.86 +5.8% | 5.8% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$91.11 | US$102.50 +12.5% | 5.5% | US$112.00 | US$92.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$86.67 | US$98.38 +13.5% | 6.9% | US$110.00 | US$86.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$85.46 | US$98.75 +15.6% | 6.2% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$83.62 | US$98.75 +18.1% | 6.2% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$74.57 | US$99.43 +33.3% | 6.3% | US$110.00 | US$89.00 | US$99.34 | 7 |
| Oct ’24 | US$76.30 | US$100.00 +31.1% | 6.6% | US$110.00 | US$89.00 | US$98.52 | 6 |
| Sep ’24 | US$79.65 | US$100.00 +25.5% | 7.2% | US$110.00 | US$89.00 | US$107.86 | 5 |
| Aug ’24 | US$82.01 | US$100.60 +22.7% | 7.0% | US$110.00 | US$89.00 | US$102.29 | 5 |
| Jul ’24 | US$90.45 | US$102.20 +13.0% | 6.9% | US$110.00 | US$89.00 | US$96.59 | 5 |
| Jun ’24 | US$91.60 | US$100.60 +9.8% | 5.8% | US$105.00 | US$89.00 | US$100.59 | 5 |
| May ’24 | US$89.60 | US$98.80 +10.3% | 6.3% | US$105.00 | US$89.00 | US$90.18 | 5 |
| Apr ’24 | US$82.66 | US$91.20 +10.3% | 7.3% | US$98.00 | US$79.00 | US$97.25 | 5 |
| Mar ’24 | US$77.01 | US$91.20 +18.4% | 7.3% | US$98.00 | US$79.00 | US$91.11 | 5 |
| Feb ’24 | US$80.78 | US$92.00 +13.9% | 6.3% | US$98.00 | US$81.00 | US$86.67 | 5 |
| Jan ’24 | US$79.31 | US$92.20 +16.3% | 4.0% | US$98.00 | US$87.00 | US$85.46 | 5 |
| Dec ’23 | US$85.57 | US$92.20 +7.7% | 4.0% | US$98.00 | US$87.00 | US$83.62 | 5 |
| Nov ’23 | US$82.42 | US$92.20 +11.9% | 4.0% | US$98.00 | US$87.00 | US$74.57 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。