カセラ廃棄物システムズ社カゼラ・ウェイスト・システムズ社、サプライズ損失で決算を逃す - アナリストの最新予測はこちら

先週、カゼラ・ウェイスト・システムズ社（NASDAQ:CWST）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.5％下落し90.82米ドルとなった。 売上高は予想通りの3億4,100万米ドルだったが、カセラ・ウェイスト・システムズは1株当たり0.07米ドルの法定損失を計上し、事前のアナリスト予想では黒字を大きく下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、カセラ・ウェイスト・システムズのアナリスト7名は現在、2024年の収益をUS$1.50bと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して11％の収益改善となる。 一株当たり利益は127％増の0.69米ドルに跳ね上がると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を15億米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.73米ドルと予想していた。 つまり、最近の決算の後、全体的なセンチメントが少し低下したようだ。収益予想に大きな変更はなかったが、アナリストは一株当たり利益予想を少し引き下げた。

コンセンサス目標株価が104米ドルでほぼ据え置かれたのは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、減益予想がバリュエーションに大きな影響を与えないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際に、予想値のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはカセラ・ウェイスト・システムズを1株当たり112米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは92.00米ドルと評価している。 予想価格のスプレッドが狭いということは、この事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、あるいはアナリストがこの事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で15％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率14％の成長と同じである。 これとは対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上は年率6.7％の成長が予測されている。 つまり、カゼラ・ウェイスト・システムズが同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、カセラ・ウェイスト・システムズには事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、収益予測に大きな変更はなく、業界を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は104米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 カセラウェイストシステムズの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 我々はカセラ廃棄物システムズで発見した 5警告 サイン （少し不快である1を含む）についても学ぶべきである 。

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