Zumtobel Group AG

OTCPK:ZMTB.Y 株式レポート

時価総額：US$258.4m

Zumtobel Group 評価

ZMTB.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZMTB.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZMTB.Y ( $2.9 ) は、当社の 公正価値 ( $8.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZMTB.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZMTB.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZMTB.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZMTB.Y の株価収益率 レシオを示している。これはZMTB.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZMTB.Y のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益€27.52m
時価総額€236.75m

株価収益率 同業他社との比較

ZMTB.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZMTB.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
ALNT Allient
29.8x30.8%US$426.9m
LYTS LSI Industries
24.8x17.2%US$593.9m
PLPC Preformed Line Products
20.2xn/aUS$674.2m
ULBI Ultralife
14.1x43.8%US$129.9m
ZMTB.Y Zumtobel Group
8.6xn/aUS$236.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ZMTB.Yは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZMTB.Y'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRFG OneSolution Technology
0.5xn/aUS$578.42k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZMTB.Y 8.6x業界平均 24.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZMTB.Yは、 US Electrical業界平均 (24.3x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZMTB.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZMTB.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZMTB.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%