Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.

OTCPK:ZLIO.Y 株式レポート

時価総額：US$7.8b

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology 評価

ZLIO.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZLIO.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZLIO.Y ( $6.67 ) は、当社の 公正価値 ( $13.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZLIO.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZLIO.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZLIO.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZLIO.Y の株価収益率 レシオを示している。これはZLIO.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZLIO.Y のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益CN¥3.79b
時価総額CN¥56.70b

株価収益率 同業他社との比較

ZLIO.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZLIO.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.3x
OSK Oshkosh
10.7x7.2%US$7.1b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.2b
FSS Federal Signal
27.5x7.5%US$5.8b
ATMU Atmus Filtration Technologies
20.5x11.7%US$3.6b
ZLIO.Y Zoomlion Heavy Industry Science and Technology
15.8x24.0%US$56.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ZLIO.Yは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZLIO.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZLIO.Y 15.8x業界平均 24.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZLIO.Yは、 US Machinery業界平均 (24.4x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZLIO.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZLIO.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのZLIO.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%