Vestas Wind Systems A/S

OTCPK:VWSY.F 株式レポート

時価総額：US$14.1b

Vestas Wind Systems 評価

VWSY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VWSY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VWSY.F ( $14.02 ) は、当社の 公正価値 ( $32.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VWSY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VWSY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VWSY.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VWSY.F の販売価格 レシオを示している。これはVWSY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VWSY.F のPS レシオは？
PS比0.8x
売上高€15.93b
時価総額€13.34b

販売価格 同業他社との比較

VWSY.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VWSY.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
GEV GE Vernova
2.7x7.6%US$93.7b
BE Bloom Energy
4.3x17.8%US$5.4b
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$752.8m
GNRC Generac Holdings
2.6x7.7%US$10.7b
VWSY.F Vestas Wind Systems
0.8x10.7%US$99.5b

Price-To-Sales vs ピア: VWSY.Fは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VWSY.F'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
TPIC TPI Composites
0.07x11.6%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
STEM Stem
0.2x30.7%US$55.56m
VWSY.F 0.8x業界平均 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VWSY.Fは、 US Electrical業界平均 (1.9x) (0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VWSY.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VWSY.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.8x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: VWSY.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVWSY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.02
US$24.63
+75.6%
29.1%US$39.51US$11.29n/a24
Nov ’25US$19.30
US$28.59
+48.2%
22.7%US$40.58US$14.35n/a24
Oct ’25US$21.07
US$30.56
+45.1%
22.9%US$43.99US$14.69n/a24
Sep ’25US$22.97
US$31.28
+36.2%
22.6%US$44.54US$14.70n/a25
Aug ’25US$24.17
US$31.77
+31.4%
22.0%US$43.74US$14.43n/a25
Jul ’25US$23.41
US$31.76
+35.7%
21.7%US$43.17US$14.25n/a25
Jun ’25US$27.91
US$32.40
+16.1%
21.6%US$45.86US$14.41n/a25
May ’25US$27.05
US$31.93
+18.0%
21.3%US$45.15US$14.48n/a25
Apr ’25US$27.52
US$32.11
+16.7%
21.3%US$45.38US$14.55n/a25
Mar ’25US$28.76
US$31.79
+10.6%
22.9%US$45.85US$14.70n/a24
Feb ’25US$28.17
US$30.84
+9.5%
24.8%US$43.72US$14.72n/a23
Jan ’25US$31.73
US$30.42
-4.1%
24.7%US$44.46US$14.66n/a23
Dec ’24US$27.46
US$30.09
+9.6%
24.8%US$44.13US$14.56n/a23
Nov ’24US$21.19
US$28.60
+35.0%
25.1%US$42.50US$14.02US$19.3023
Oct ’24US$21.21
US$29.09
+37.1%
24.6%US$42.59US$14.04US$21.0724
Sep ’24US$23.69
US$31.80
+34.2%
24.6%US$51.82US$20.39US$22.9724
Aug ’24US$26.65
US$32.13
+20.6%
23.0%US$50.82US$18.83US$24.1723
Jul ’24US$26.49
US$31.88
+20.3%
21.7%US$49.81US$20.51US$23.4123
Jun ’24US$29.38
US$31.15
+6.0%
22.6%US$48.77US$20.08US$27.9123
May ’24US$27.60
US$31.87
+15.5%
23.3%US$50.06US$20.63US$27.0523
Apr ’24US$28.96
US$31.71
+9.5%
23.3%US$49.77US$20.51US$27.5223
Mar ’24US$29.73
US$29.79
+0.2%
25.7%US$51.23US$17.82US$28.7621
Feb ’24US$29.24
US$30.40
+4.0%
27.3%US$53.14US$18.46US$28.1722
Jan ’24US$28.88
US$27.72
-4.0%
29.1%US$51.45US$17.86US$31.7321
Dec ’23US$25.08
US$27.28
+8.8%
29.2%US$50.94US$17.67US$27.4621
Nov ’23US$20.07
US$25.61
+27.6%
28.7%US$48.28US$16.74US$21.1921

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Textron

US$15.5b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.28

7D

-6.5%

1Y

4.5%

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.78

7D

-2.0%

1Y

52.0%

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.31

7D

-1.3%

1Y

-3.3%