Thales S.A.

OTCPK:THLE.F 株式レポート

時価総額：US$30.6b

Thales 評価

THLE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THLE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THLE.F ( $150 ) は、当社の 公正価値 ( $311.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THLE.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

THLE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 THLE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、THLE.F の株価収益率 レシオを示している。これはTHLE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
THLE.F のPE レシオは？
PEレシオ30.6x
収益€953.30m
時価総額€29.13b

株価収益率 同業他社との比較

THLE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THLE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
LHX L3Harris Technologies
37.8x20.7%US$47.1b
HEI HEICO
80.2x14.0%US$33.4b
HWM Howmet Aerospace
43.8x15.6%US$48.1b
TXT Textron
18x9.2%US$15.8b
THLE.F Thales
30.6x20.1%US$29.1b

Price-To-Earnings vs ピア: THLE.Fは、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

THLE.F'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
THLE.F 30.6x業界平均 35.0xNo. of Companies5PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THLE.Fは、 US Aerospace & Defense業界平均 (35x) (30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THLE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THLE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTHLE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHLE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$150.00
US$184.72
+23.1%
8.8%US$209.91US$157.43n/a16
Nov ’25n/a
US$187.38
0%
7.6%US$208.96US$162.41n/a16
Oct ’25US$163.00
US$192.87
+18.3%
7.4%US$215.71US$167.65n/a16
Sep ’25US$167.25
US$188.42
+12.7%
7.1%US$210.81US$163.84n/a16
Aug ’25n/a
US$185.08
0%
9.4%US$208.90US$135.30n/a16
Jul ’25US$160.41
US$183.35
+14.3%
9.8%US$208.78US$133.83n/a16
Jun ’25n/a
US$181.06
0%
9.9%US$204.54US$134.57n/a16
May ’25n/a
US$176.01
0%
9.6%US$203.14US$133.65n/a16
Apr ’25US$173.10
US$173.50
+0.2%
8.6%US$195.57US$135.81n/a16
Mar ’25US$146.66
US$166.51
+13.5%
8.8%US$194.03US$123.96n/a17
Feb ’25US$150.59
US$169.08
+12.3%
6.5%US$195.16US$151.79n/a17
Jan ’25US$151.09
US$167.99
+11.2%
6.1%US$188.37US$156.08n/a16
Dec ’24US$152.30
US$169.32
+11.2%
5.7%US$189.77US$149.42n/a16
Nov ’24US$151.20
US$163.11
+7.9%
5.0%US$175.42US$144.77n/a17
Oct ’24US$140.65
US$163.39
+16.2%
6.0%US$179.41US$144.17US$163.0017
Sep ’24n/a
US$166.59
0%
5.9%US$180.62US$147.78US$167.2517
Aug ’24US$152.50
US$168.89
+10.7%
5.8%US$183.05US$149.77n/a17
Jul ’24n/a
US$167.41
0%
6.1%US$185.65US$148.30US$160.4118
Jun ’24US$141.00
US$161.51
+14.5%
5.5%US$176.83US$144.68n/a17
May ’24US$149.41
US$165.02
+10.4%
5.6%US$176.37US$148.81n/a17
Apr ’24n/a
US$160.84
0%
5.6%US$173.44US$146.34US$173.1016
Mar ’24US$139.38
US$154.27
+10.7%
6.0%US$170.59US$142.87US$146.6616
Feb ’24US$135.75
US$155.60
+14.6%
6.1%US$173.93US$141.32US$150.5915
Jan ’24n/a
US$150.01
0%
5.3%US$166.60US$140.57US$151.0914
Dec ’23n/a
US$150.01
0%
5.3%US$166.60US$140.57US$152.3014
Nov ’23US$123.05
US$140.66
+14.3%
5.8%US$158.04US$123.47US$151.2015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%