Seatrium Limited

OTCPK:SMBM.F 株式レポート

時価総額：US$3.8b

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Seatrium 評価

SMBM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMBM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMBM.F ( $1.15 ) は、当社の 公正価値 ( $1.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMBM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMBM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SMBM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA114.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SMBM.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMBM.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
TEX Terex
0.7x1.6%US$3.6b
FSS Federal Signal
2.9x7.1%US$5.2b
TRN Trinity Industries
0.8x0.07%US$2.4b
ALSN Allison Transmission Holdings
2.1x3.8%US$6.4b
SMBM.F Seatrium
0.7x8.8%US$5.1b

Price-To-Sales vs ピア: SMBM.Fは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SMBM.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SMBM.Fは、 US Machinery業界平均 (1.5x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SMBM.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SMBM.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SMBM.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMBM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.15
US$2.08
+80.9%
12.4%US$2.39US$1.45n/a9
Jun ’25US$1.40
US$2.10
+49.6%
10.4%US$2.39US$1.60n/a9
May ’25US$1.45
US$2.06
+42.3%
12.4%US$2.24US$1.45n/a9
Apr ’25US$1.20
US$2.05
+71.0%
12.4%US$2.23US$1.45n/a9
Mar ’25US$1.34
US$2.28
+69.9%
21.5%US$3.13US$1.46n/a9
Feb ’25US$1.40
US$2.49
+78.0%
20.2%US$3.14US$1.46n/a9
Jan ’25US$1.60
US$2.55
+59.2%
20.2%US$3.13US$1.46n/a9
Dec ’24US$1.10
US$2.57
+133.3%
18.5%US$3.13US$1.64n/a9
Nov ’24US$1.60
US$2.40
+49.8%
21.6%US$3.07US$1.61n/a8
Oct ’24US$1.84
US$2.40
+30.0%
21.6%US$3.07US$1.61n/a8
Sep ’24US$2.10
US$2.52
+19.8%
19.5%US$3.11US$1.63n/a8
Aug ’24US$2.20
US$2.54
+15.4%
21.0%US$3.16US$1.50n/a8
Jul ’24US$1.88
US$2.25
+19.9%
27.3%US$2.83US$1.19n/a8
Jun ’24US$1.68
US$2.25
+33.8%
27.3%US$2.83US$1.19US$1.408
May ’24n/a
US$2.16
0%
27.1%US$2.84US$1.20US$1.458
Apr ’24US$1.75
US$2.16
+23.6%
27.3%US$3.01US$1.21US$1.208
Mar ’24US$1.86
US$1.99
+7.3%
28.2%US$2.98US$1.19US$1.347
Feb ’24US$2.14
US$1.96
-8.4%
32.4%US$2.90US$1.16US$1.407
Jan ’24US$2.19
US$1.96
-10.6%
32.4%US$2.90US$1.16US$1.607
Dec ’23US$2.07
US$1.96
-5.3%
32.4%US$2.90US$1.16US$1.107
Nov ’23US$1.62
US$1.71
+5.5%
30.9%US$2.69US$1.13US$1.607
Oct ’23US$1.40
US$1.46
+4.4%
22.6%US$2.17US$1.11US$1.847
Sep ’23US$1.64
US$1.45
-11.1%
22.8%US$2.25US$1.15US$2.108
Aug ’23US$1.60
US$1.39
-12.9%
24.2%US$2.25US$1.11US$2.208
Jul ’23US$1.76
US$1.39
-20.6%
24.2%US$2.25US$1.11US$1.888
Jun ’23US$1.73
US$1.39
-19.3%
24.2%US$2.25US$1.11US$1.688

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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