Shanghai Electric Group Co., Ltd.

OTCPK:SIEL.Y 株式レポート

時価総額：US$18.2b

Shanghai Electric Group 評価

SIEL.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SIEL.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SIEL.Y ( $7.3 ) は、当社の 公正価値 ( $13.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SIEL.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SIEL.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SIEL.Yはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SIEL.Y の販売価格 レシオを示している。これはSIEL.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SIEL.Y のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥113.02b
時価総額CN¥131.92b

販売価格 同業他社との比較

SIEL.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SIEL.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
GEV GE Vernova
2.6x7.6%US$90.9b
BE Bloom Energy
3.8x16.8%US$4.8b
PSIX Power Solutions International
1.6x11.1%US$688.8m
GNRC Generac Holdings
2.6x7.7%US$10.8b
SIEL.Y Shanghai Electric Group
0.4x3.9%US$142.1b

Price-To-Sales vs ピア: SIEL.Yは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SIEL.Y'のPS レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均1.7x8.8%
SIEL.Y Shanghai Electric Group
 0.4x3.9%US$18.24b
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$163.19m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.21m
SIEL.Y 0.4x業界平均 1.7xNo. of Companies22PS0246810+
22 企業推定成長率時価総額
業界平均1.7x18.4%
SIEL.Y Shanghai Electric Group
 0.4x33.0%US$18.24b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SIEL.Yは、 US Electrical業界平均 (1.7x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SIEL.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SIEL.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSIEL.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Hillman Solutions

US$2.1b

Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.

HLMN

US$10.76

7D

-3.6%

1Y

49.7%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-4.1%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.2%

1Y

-6.9%