Schneider Electric S.E.

OTCPK:SBGS.Y 株式レポート

時価総額：US$140.5b

Schneider Electric 評価

SBGS.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBGS.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBGS.Y ( $49.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $44.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBGS.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SBGS.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBGS.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBGS.Y の株価収益率 レシオを示している。これはSBGS.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBGS.Y のPE レシオは？
PEレシオ34.7x
収益€3.86b
時価総額€134.13b

株価収益率 同業他社との比較

SBGS.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBGS.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.5x
ETN Eaton
39.6x10.8%US$148.9b
EMR Emerson Electric
47.1x18.8%US$76.0b
VRT Vertiv Holdings Co
85x31.2%US$49.6b
AME AMETEK
34.2x9.8%US$45.6b
SBGS.Y Schneider Electric
34.7x14.1%US$134.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SBGS.Yは、同業他社の平均 ( { 34.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBGS.Y'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KRFG OneSolution Technology
0.5xn/aUS$578.42k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SBGS.Y 34.7x業界平均 24.3xNo. of Companies6PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBGS.Yは、 US Electrical業界平均 (24.3x) (34.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBGS.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBGS.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.7x
公正PE 比率33.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBGS.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%