Russel Metals Inc.

OTCPK:RUSM.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Russel Metals 評価

RUSM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUSM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUSM.F ( $30.76 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $20.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUSM.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RUSM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUSM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RUSM.F の株価収益率 レシオを示している。これはRUSM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUSM.F のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益CA$181.30m
時価総額CA$2.50b

株価収益率 同業他社との比較

RUSM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUSM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
VRTV Veritiv
8.5xn/aUS$2.3b
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
DNOW DNOW
7.7x-12.7%US$1.6b
HEES H&E Equipment Services
14.2x1.5%US$2.0b
RUSM.F Russel Metals
13.8x14.6%US$2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RUSM.Fは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RUSM.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RUSM.F 13.8x業界平均 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUSM.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (17.2x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUSM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUSM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRUSM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUSM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$30.76
US$36.03
+17.1%
9.4%US$40.81US$32.22n/a6
Nov ’25US$28.33
US$33.89
+19.6%
6.0%US$37.62US$31.11n/a6
Oct ’25US$30.46
US$34.35
+12.8%
6.0%US$38.27US$31.65n/a6
Sep ’25US$27.72
US$33.42
+20.6%
6.4%US$37.51US$31.02n/a6
Aug ’25US$28.30
US$33.52
+18.4%
6.2%US$37.48US$31.00n/a6
Jul ’25US$27.02
US$35.30
+30.7%
6.7%US$40.31US$32.98n/a6
Jun ’25US$26.76
US$35.30
+31.9%
6.7%US$40.31US$32.98n/a6
May ’25US$27.89
US$35.73
+28.1%
6.5%US$39.52US$32.94n/a8
Apr ’25US$32.87
US$36.98
+12.5%
6.3%US$41.20US$34.15n/a8
Mar ’25US$33.72
US$37.08
+10.0%
6.5%US$41.64US$34.20n/a8
Feb ’25US$32.70
US$36.27
+10.9%
8.8%US$41.83US$32.12n/a8
Jan ’25US$34.31
US$35.48
+3.4%
8.1%US$41.89US$32.17n/a8
Dec ’24US$28.18
US$31.23
+10.8%
3.4%US$33.31US$29.69n/a8
Nov ’24US$24.89
US$31.47
+26.4%
3.2%US$33.35US$30.05US$28.338
Oct ’24US$28.17
US$31.93
+13.3%
3.2%US$33.64US$30.31US$30.468
Sep ’24US$29.29
US$31.90
+8.9%
2.7%US$32.97US$30.38US$27.728
Aug ’24US$29.20
US$31.38
+7.5%
4.5%US$33.37US$29.58US$28.308
Jul ’24US$27.36
US$30.07
+9.9%
6.9%US$33.36US$27.29US$27.026
Jun ’24n/a
US$29.90
0%
6.7%US$32.73US$26.78US$26.765
May ’24US$25.51
US$28.88
+13.2%
9.2%US$32.58US$25.17US$27.895
Apr ’24US$24.67
US$28.84
+16.9%
9.6%US$32.37US$25.01US$32.875
Mar ’24US$26.41
US$29.24
+10.7%
9.2%US$32.99US$25.49US$33.725
Feb ’24US$24.35
US$26.36
+8.2%
8.5%US$30.37US$23.70US$32.706
Jan ’24US$21.47
US$26.12
+21.6%
8.7%US$30.02US$23.43US$34.316
Dec ’23US$21.29
US$26.76
+25.7%
8.0%US$30.48US$23.79US$28.186
Nov ’23US$21.19
US$26.11
+23.2%
5.0%US$27.52US$23.48US$24.896

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Concrete Pumping Holdings

US$307.5m

Provides concrete pumping and waste management services in the United States and the United Kingdom.

BBCP

US$5.90

7D

7.3%

1Y

-22.8%