Rheon Automatic Machinery 評価
RAUM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RAUM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RAUM.F ( $9.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $7.44 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RAUM.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RAUM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RAUM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RAUM.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.6x |
| 収益 | JP¥3.80b |
| 時価総額 | JP¥40.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 258.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RAUM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RAUM.Fは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RAUM.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RAUM.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RAUM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRAUM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥16.80
7D
-2.3%
1Y
6.1%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
CK Hutchison Holdings
HK$154.0b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.18
7D
4.6%
1Y
4.6%