Mitsubishi Corporation

OTCPK:MTSU.Y 株式レポート

時価総額：US$67.3b

Mitsubishi 評価

MTSU.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTSU.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTSU.Y ( $17.08 ) は、当社の 公正価値 ( $21.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTSU.Yは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MTSU.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTSU.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTSU.Y の株価収益率 レシオを示している。これはMTSU.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTSU.Y のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益JP¥1.12t
時価総額JP¥10.53t

株価収益率 同業他社との比較

MTSU.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTSU.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
GWW W.W. Grainger
31.3x8.3%US$58.5b
FAST Fastenal
40.8x7.6%US$47.9b
URI United Rentals
21.7x9.0%US$56.4b
FERG Ferguson Enterprises
23.5x8.8%US$41.3b
MTSU.Y Mitsubishi
9.4x-5.8%US$10.5t

Price-To-Earnings vs ピア: MTSU.Yは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MTSU.Y'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
1.2xn/aUS$9.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MTSU.Y 9.4x業界平均 16.8xNo. of Companies8PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTSU.Yは、 US Trade Distributors業界平均 (16.8x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTSU.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTSU.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTSU.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Stanley Black & Decker

US$13.3b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.82

7D

-6.6%

1Y

-4.8%

Doman Building Materials Group

CA$788.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.50

7D

7.7%

1Y

35.7%

NN

US$183.8m

Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.

NNBR

US$3.77

7D

7.1%

1Y

59.1%