Mitsubishi Corporation

OTCPK:MSBH.F 株式レポート

時価総額：US$67.3b

Mitsubishi 評価

MSBH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSBH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSBH.F ( $17.23 ) は、当社の 公正価値 ( $21.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSBH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSBH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSBH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSBH.F の株価収益率 レシオを示している。これはMSBH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSBH.F のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益JP¥1.12t
時価総額JP¥10.38t

株価収益率 同業他社との比較

MSBH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSBH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
GWW W.W. Grainger
31.2x8.2%US$57.4b
FAST Fastenal
40.6x7.6%US$46.9b
URI United Rentals
21.3x9.0%US$54.9b
FERG Ferguson Enterprises
23.2x8.8%US$40.1b
MSBH.F Mitsubishi
9.3x-6.2%US$10.4t

Price-To-Earnings vs ピア: MSBH.Fは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSBH.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSBH.F 9.3x業界平均 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSBH.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (17.1x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSBH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSBH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率20.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSBH.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSBH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$17.23
US$22.34
+29.6%
9.6%US$27.22US$18.86n/a11
Nov ’25US$18.18
US$22.94
+26.2%
9.6%US$27.96US$19.37n/a11
Oct ’25US$20.83
US$23.92
+14.8%
9.3%US$29.26US$20.27n/a12
Sep ’25US$20.83
US$24.79
+19.0%
10.0%US$31.20US$20.18n/a12
Aug ’25US$20.38
US$24.29
+19.2%
9.9%US$30.05US$21.23n/a11
Jul ’25US$20.19
US$21.83
+8.1%
14.3%US$28.19US$17.54n/a11
Jun ’25US$21.15
US$22.96
+8.6%
14.7%US$28.68US$17.85n/a11
May ’25US$23.19
US$22.71
-2.1%
13.2%US$26.76US$18.27n/a10
Apr ’25US$22.69
US$22.29
-1.8%
14.6%US$27.08US$18.16n/a10
Mar ’25US$21.90
US$19.98
-8.8%
15.7%US$26.64US$16.98n/a10
Feb ’25US$17.60
US$18.47
+5.0%
6.0%US$19.94US$16.27n/a11
Jan ’25US$15.92
US$19.24
+20.9%
7.1%US$20.80US$16.98n/a10
Dec ’24US$15.84
US$18.25
+15.2%
7.0%US$19.81US$16.17n/a11
Nov ’24US$16.04
US$17.93
+11.8%
7.2%US$19.35US$16.01US$18.1811
Oct ’24US$15.92
US$17.95
+12.8%
7.8%US$19.49US$15.45US$20.8311
Sep ’24US$16.80
US$17.65
+5.0%
7.9%US$19.75US$15.64US$20.8311
Aug ’24US$16.99
US$17.53
+3.1%
6.0%US$20.09US$16.06US$20.3811
Jul ’24US$16.13
US$16.14
+0.04%
14.1%US$19.51US$11.64US$20.1911
Jun ’24US$13.93
US$13.83
-0.8%
13.0%US$17.69US$11.86US$21.1510
May ’24US$12.31
US$13.92
+13.1%
10.4%US$16.24US$12.12US$23.1910
Apr ’24US$11.92
US$14.19
+19.1%
12.5%US$16.78US$11.47US$22.699
Mar ’24US$11.57
US$13.56
+17.2%
13.5%US$16.11US$11.02US$21.909
Feb ’24US$11.11
US$13.82
+24.4%
12.6%US$16.82US$11.64US$17.6011
Jan ’24US$10.58
US$12.92
+22.1%
12.7%US$15.73US$10.77US$15.9211
Dec ’23US$11.13
US$12.84
+15.4%
13.0%US$15.58US$10.67US$15.8411
Nov ’23US$9.44
US$12.12
+28.4%
12.3%US$14.76US$10.10US$16.0411

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.61

7D

1.1%

1Y

35.6%