Mitsubishi Electric 評価
MIEL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MIEL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MIEL.F ( $17.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $16.95 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MIEL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
MIEL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MIEL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MIEL.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.7x |
| 収益 | JP¥283.36b |
| 時価総額 | JP¥5.45t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
MIEL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MIEL.Fは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MIEL.F'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.5x | n/a | US$1.16m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MIEL.Fは、 US Electrical業界平均 (24.3x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MIEL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.7x |
| 公正PE 比率 | 31x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MIEL.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$17.41 | US$18.49 +6.2% | 15.8% | US$22.12 | US$11.71 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$17.15 | US$18.44 +7.5% | 17.1% | US$22.38 | US$11.85 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$16.80 | US$19.40 +15.5% | 17.6% | US$23.74 | US$12.57 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$16.64 | US$20.10 +20.8% | 14.6% | US$23.57 | US$14.56 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$15.20 | US$19.86 +30.7% | 15.0% | US$24.20 | US$14.02 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$16.12 | US$17.68 +9.7% | 17.0% | US$22.54 | US$13.06 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | US$17.89 0% | 17.1% | US$22.99 | US$13.32 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$16.04 | US$16.30 +1.6% | 15.7% | US$20.95 | US$13.33 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$16.50 | US$16.28 -1.3% | 15.0% | US$21.15 | US$11.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$15.73 | US$15.98 +1.6% | 13.2% | US$19.34 | US$12.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$14.61 | US$15.97 +9.3% | 13.5% | US$19.63 | US$12.19 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$14.40 | US$15.19 +5.5% | 11.2% | US$18.39 | US$12.63 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$13.93 | US$14.29 +2.6% | 10.1% | US$17.51 | US$12.03 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$12.68 | US$14.06 +10.9% | 11.0% | US$17.37 | US$11.93 | US$17.15 | 15 |
| Oct ’24 | US$12.39 | US$15.23 +22.9% | 11.5% | US$18.47 | US$12.69 | US$16.80 | 15 |
| Sep ’24 | US$12.90 | US$15.23 +18.0% | 11.5% | US$18.47 | US$12.69 | US$16.64 | 15 |
| Aug ’24 | US$13.30 | US$15.18 +14.1% | 11.5% | US$18.42 | US$12.65 | US$15.20 | 15 |
| Jul ’24 | US$14.15 | US$14.48 +2.3% | 12.6% | US$17.26 | US$12.43 | US$16.12 | 15 |
| Jun ’24 | US$13.00 | US$13.54 +4.1% | 14.2% | US$17.80 | US$10.32 | n/a | 15 |
| May ’24 | US$12.55 | US$13.06 +4.1% | 12.8% | US$16.55 | US$9.45 | US$16.04 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.80 | US$12.92 +9.5% | 13.5% | US$15.81 | US$9.03 | US$16.50 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | US$12.10 0% | 15.4% | US$15.41 | US$8.81 | US$15.73 | 15 |
| Feb ’24 | US$11.11 | US$12.12 +9.1% | 15.8% | US$14.95 | US$8.43 | US$14.61 | 15 |
| Jan ’24 | US$9.90 | US$11.62 +17.4% | 14.9% | US$14.29 | US$8.79 | US$14.40 | 15 |
| Dec ’23 | US$10.08 | US$11.58 +14.9% | 15.9% | US$14.32 | US$8.59 | US$13.93 | 15 |
| Nov ’23 | US$8.90 | US$11.05 +24.2% | 17.3% | US$14.45 | US$8.14 | US$12.68 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%