Marubeni Corporation

OTCPK:MARU.F 株式レポート

時価総額：US$25.5b

Marubeni 評価

MARU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MARU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MARU.F ( $15.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $13.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MARU.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MARU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MARU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MARU.F の株価収益率 レシオを示している。これはMARU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MARU.F のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益JP¥457.28b
時価総額JP¥3.92t

株価収益率 同業他社との比較

MARU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MARU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
WSO Watsco
44.1x11.5%US$20.8b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
AER AerCap Holdings
7.3x-9.6%US$18.1b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
MARU.F Marubeni
8.6x3.6%US$3.9t

Price-To-Earnings vs ピア: MARU.Fは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MARU.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MARU.F 8.6x業界平均 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MARU.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (18.7x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MARU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MARU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MARU.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMARU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$15.49
US$19.63
+26.7%
10.7%US$22.71US$15.89n/a11
Nov ’25US$14.34
US$19.90
+38.8%
12.0%US$24.84US$16.02n/a11
Oct ’25US$16.14
US$20.72
+28.4%
12.9%US$26.47US$16.72n/a12
Sep ’25US$17.09
US$22.32
+30.6%
9.6%US$26.35US$18.03n/a12
Aug ’25US$18.00
US$20.80
+15.6%
9.9%US$23.99US$17.05n/a11
Jul ’25US$18.27
US$20.32
+11.2%
11.6%US$23.80US$16.29n/a11
Jun ’25US$19.90
US$19.48
-2.1%
12.8%US$24.22US$16.06n/a11
May ’25US$18.23
US$18.47
+1.3%
7.9%US$20.62US$16.31n/a11
Apr ’25US$17.15
US$18.30
+6.7%
7.9%US$20.87US$16.51n/a11
Mar ’25US$16.70
US$18.16
+8.7%
8.9%US$21.05US$15.65n/a11
Feb ’25US$17.18
US$18.49
+7.7%
7.7%US$20.78US$16.12n/a11
Jan ’25US$15.70
US$18.73
+19.3%
7.0%US$21.20US$16.44n/a11
Dec ’24US$15.84
US$18.18
+14.8%
7.1%US$20.63US$15.86n/a11
Nov ’24US$15.01
US$17.29
+15.2%
7.4%US$19.36US$15.36US$14.3411
Oct ’24US$15.68
US$17.60
+12.3%
7.2%US$19.61US$15.56US$16.1411
Sep ’24US$16.58
US$17.41
+5.0%
9.2%US$19.84US$13.68US$17.0911
Aug ’24US$17.50
US$17.94
+2.5%
8.3%US$20.57US$14.38US$18.0011
Jul ’24US$17.15
US$16.48
-3.9%
13.9%US$19.98US$11.88US$18.2711
Jun ’24US$14.28
US$14.97
+4.8%
10.7%US$17.73US$12.10US$19.9011
May ’24US$14.18
US$14.94
+5.3%
9.0%US$16.73US$12.36US$18.2311
Apr ’24US$13.23
US$15.28
+15.5%
11.2%US$18.36US$13.00US$17.1510
Mar ’24US$12.91
US$14.24
+10.3%
13.8%US$17.62US$11.01US$16.7010
Feb ’24US$12.17
US$14.23
+16.9%
13.2%US$18.63US$11.64US$17.1810
Jan ’24US$11.48
US$13.16
+14.7%
14.3%US$17.43US$10.89US$15.7010
Dec ’23US$10.19
US$12.76
+25.3%
14.4%US$17.26US$10.79US$15.8410
Nov ’23US$9.20
US$11.90
+29.3%
14.0%US$16.28US$10.17US$15.0110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%