Konecranes Plc

OTCPK:KNCR.F 株式レポート

時価総額：US$5.2b

Konecranes 評価

KNCR.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNCR.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNCR.F ( $65.5 ) は、当社の 公正価値 ( $90.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNCR.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNCR.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNCR.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KNCR.F の株価収益率 レシオを示している。これはKNCR.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNCR.F のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益€356.50m
時価総額€5.03b

株価収益率 同業他社との比較

KNCR.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNCR.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.7x
KAI Kadant
42.8x6.9%US$4.9b
TKR Timken
15.7x15.4%US$5.3b
FELE Franklin Electric
27x9.3%US$5.0b
GTES Gates Industrial
29.4x25.6%US$5.6b
KNCR.F Konecranes
14.1x5.6%US$5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: KNCR.Fは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KNCR.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KNCR.F 14.1x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNCR.Fは、 US Machinery業界平均 (25x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNCR.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNCR.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKNCR.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNCR.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$65.50
US$73.69
+12.5%
7.1%US$78.96US$64.22n/a6
Nov ’25n/a
US$75.72
0%
7.1%US$81.12US$65.98n/a6
Oct ’25n/a
US$76.42
0%
6.5%US$83.46US$67.88n/a6
Sep ’25n/a
US$75.55
0%
7.2%US$83.94US$66.03n/a6
Aug ’25n/a
US$72.34
0%
5.9%US$75.77US$63.86n/a6
Jul ’25n/a
US$64.81
0%
2.1%US$67.49US$63.20n/a6
Jun ’25n/a
US$59.01
0%
5.7%US$64.18US$54.56n/a6
May ’25n/a
US$59.01
0%
5.7%US$64.18US$54.56n/a6
Apr ’25n/a
US$55.84
0%
12.2%US$64.85US$43.23n/a6
Mar ’25US$52.47
US$55.84
+6.4%
12.2%US$64.85US$43.23n/a6
Feb ’25US$45.14
US$50.64
+12.2%
11.5%US$59.92US$40.31n/a6
Jan ’25US$44.81
US$44.86
+0.1%
12.0%US$53.31US$35.98n/a6
Dec ’24n/a
US$43.08
0%
9.7%US$48.95US$35.90n/a5
Nov ’24n/a
US$42.23
0%
11.1%US$49.62US$34.84n/a5
Oct ’24n/a
US$43.94
0%
10.9%US$51.11US$36.98n/a5
Sep ’24n/a
US$43.94
0%
10.9%US$51.11US$36.98n/a5
Aug ’24n/a
US$44.60
0%
14.3%US$55.47US$37.72n/a5
Jul ’24n/a
US$45.36
0%
12.1%US$54.78US$39.44n/a5
Jun ’24n/a
US$43.09
0%
13.3%US$53.64US$36.47n/a6
May ’24US$39.62
US$39.97
+0.9%
7.9%US$43.88US$35.11n/a7
Apr ’24n/a
US$36.80
0%
7.0%US$42.65US$34.12n/a7
Mar ’24n/a
US$36.80
0%
7.0%US$42.65US$34.12US$52.477
Feb ’24n/a
US$35.44
0%
7.4%US$38.00US$31.49US$45.147
Jan ’24n/a
US$32.79
0%
9.9%US$36.44US$26.55US$44.817
Dec ’23n/a
US$32.79
0%
9.9%US$36.44US$26.55n/a7
Nov ’23n/a
US$30.25
0%
10.7%US$34.87US$25.41n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%