Keller Group plc

OTCPK:KLRG.F 株式レポート

時価総額：US$1.4b

Keller Group 評価

KLRG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KLRG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KLRG.F ( $18.82 ) は、当社の 公正価値 ( $21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KLRG.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

KLRG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KLRG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KLRG.F の株価収益率 レシオを示している。これはKLRG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KLRG.F のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益UK£125.70m
時価総額UK£1.08b

株価収益率 同業他社との比較

KLRG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KLRG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.7x
AMRC Ameresco
25.9x34.0%US$1.4b
AGX Argan
49.2x23.2%US$2.1b
LMB Limbach Holdings
44x18.5%US$1.1b
MYRG MYR Group
63.5x67.1%US$2.4b
KLRG.F Keller Group
8.6x2.4%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: KLRG.Fは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KLRG.F'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KLRG.F 8.6x業界平均 36.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KLRG.Fは、 US Construction業界平均 (36.8x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KLRG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KLRG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKLRG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKLRG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.82
US$23.76
+26.2%
4.5%US$25.06US$22.28n/a5
Nov ’25US$21.22
US$24.06
+13.4%
5.8%US$25.90US$22.24n/a5
Oct ’25US$21.63
US$24.06
+11.3%
5.8%US$25.90US$22.24n/a5
Sep ’25n/a
US$22.56
0%
5.3%US$24.69US$21.20n/a5
Aug ’25US$19.50
US$19.18
-1.7%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jul ’25US$15.80
US$19.18
+21.4%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
Jun ’25n/a
US$19.18
0%
4.0%US$20.29US$18.01n/a5
May ’25n/a
US$16.77
0%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Apr ’25US$13.26
US$16.77
+26.5%
6.6%US$18.42US$14.99n/a5
Mar ’25n/a
US$15.98
0%
8.0%US$18.31US$14.78n/a5
Feb ’25n/a
US$16.09
0%
8.9%US$18.39US$14.84n/a4
Jan ’25US$11.00
US$15.17
+37.9%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Dec ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11n/a4
Nov ’24n/a
US$15.17
0%
7.5%US$17.03US$14.11US$21.224
Oct ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35US$21.634
Sep ’24n/a
US$14.89
0%
9.3%US$17.04US$13.35n/a4
Aug ’24n/a
US$14.56
0%
12.3%US$17.02US$12.07US$19.504
Jul ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$15.804
Jun ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
May ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24n/a4
Apr ’24n/a
US$13.18
0%
12.7%US$15.85US$11.24US$13.264
Mar ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Feb ’24n/a
US$13.66
0%
12.5%US$16.32US$11.57n/a4
Jan ’24n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79US$11.004
Dec ’23US$8.15
US$14.58
+78.8%
9.0%US$16.85US$13.79n/a4
Nov ’23n/a
US$14.58
0%
9.0%US$16.85US$13.79n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%