Kingspan Group plc

OTCPK:KGSP.Y 株式レポート

時価総額：US$14.2b

Kingspan Group 評価

KGSP.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGSP.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGSP.Y ( $77.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $60.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGSP.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGSP.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGSP.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KGSP.Y の株価収益率 レシオを示している。これはKGSP.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGSP.Y のPE レシオは？
PEレシオ21.6x
収益€625.60m
時価総額€13.51b

株価収益率 同業他社との比較

KGSP.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGSP.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
ALLE Allegion
21.7x8.5%US$12.3b
OC Owens Corning
17.5x14.3%US$17.4b
AOS A. O. Smith
19.5x5.5%US$10.6b
MAS Masco
21.3x8.8%US$17.0b
KGSP.Y Kingspan Group
21.6x10.5%US$13.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KGSP.Yは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KGSP.Y'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KGSP.Y 21.6x業界平均 22.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGSP.Yは、 US Building業界平均 (22.1x) (21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGSP.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGSP.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.6x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KGSP.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%