Kingspan Group plc

OTCPK:KGSP.F 株式レポート

時価総額：US$14.1b

Kingspan Group 評価

KGSP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGSP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KGSP.F ( $85.16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $66.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGSP.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGSP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGSP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KGSP.F の株価収益率 レシオを示している。これはKGSP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGSP.F のPE レシオは？
PEレシオ21.3x
収益€625.60m
時価総額€13.35b

株価収益率 同業他社との比較

KGSP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGSP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
ALLE Allegion
21.7x8.5%US$12.3b
OC Owens Corning
17.5x14.3%US$17.4b
AOS A. O. Smith
19.5x5.5%US$10.6b
MAS Masco
21.3x8.8%US$17.0b
KGSP.F Kingspan Group
21.3x10.5%US$13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KGSP.Fは、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KGSP.F'のPE レシオは、US Building 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KGSP.F 21.3x業界平均 22.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KGSP.Fは、 US Building業界平均 (22.1x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KGSP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KGSP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKGSP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%