Kajima Corporation

OTCPK:KAJM.F 株式レポート

時価総額：US$9.1b

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Kajima 評価

KAJM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAJM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAJM.F ( $19.25 ) は、当社の 公正価値 ( $48.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAJM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KAJM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KAJM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA10.4x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

KAJM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAJM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
WSC WillScot Holdings
39.4x38.5%US$7.5b
FLR Fluor
21.5x11.0%US$7.8b
DY Dycom Industries
23.4x14.0%US$5.7b
VMI Valmont Industries
34.9x16.9%US$5.7b
KAJM.F Kajima
11.6x5.2%US$1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: KAJM.Fは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KAJM.F'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAJM.Fは、 US Construction業界平均 (25.7x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KAJM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAJM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKAJM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKAJM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$22.16
0%
10.9%US$27.23US$18.99n/a7
Sep ’25US$17.41
US$21.60
+24.1%
11.1%US$26.66US$18.59n/a7
Aug ’25n/a
US$19.95
0%
11.1%US$24.62US$17.17n/a7
Jul ’25n/a
US$18.76
0%
6.1%US$20.52US$16.92n/a7
Jun ’25n/a
US$19.69
0%
7.1%US$21.67US$17.34n/a7
May ’25n/a
US$21.34
0%
9.9%US$24.43US$17.96n/a7
Apr ’25n/a
US$21.34
0%
9.9%US$24.43US$17.96n/a7
Mar ’25n/a
US$20.26
0%
9.2%US$23.23US$18.05n/a7
Feb ’25US$18.15
US$20.18
+11.2%
7.2%US$23.02US$18.41n/a7
Jan ’25n/a
US$20.17
0%
3.2%US$21.09US$19.12n/a7
Dec ’24n/a
US$19.91
0%
5.3%US$21.58US$18.38n/a8
Nov ’24n/a
US$19.88
0%
5.6%US$21.44US$18.26n/a8
Oct ’24n/a
US$19.88
0%
5.6%US$21.44US$18.26n/a8
Sep ’24n/a
US$18.21
0%
7.9%US$19.95US$16.40US$17.418
Aug ’24n/a
US$18.19
0%
6.3%US$20.68US$17.12n/a8
Jul ’24n/a
US$15.51
0%
12.3%US$17.46US$12.64n/a7
Jun ’24n/a
US$14.85
0%
10.8%US$18.12US$13.12n/a7
May ’24n/a
US$14.30
0%
5.4%US$15.33US$13.08n/a7
Apr ’24US$11.97
US$14.15
+18.2%
5.5%US$15.28US$13.04n/a6
Mar ’24n/a
US$13.71
0%
5.2%US$14.66US$12.83n/a7
Feb ’24n/a
US$14.42
0%
4.8%US$15.57US$13.39US$18.157
Jan ’24US$11.67
US$12.98
+11.3%
12.6%US$14.63US$9.29n/a7
Dec ’23US$11.30
US$12.46
+10.3%
11.8%US$13.89US$9.14n/a7
Nov ’23US$9.35
US$11.68
+24.9%
12.5%US$13.20US$8.69n/a7
Oct ’23n/a
US$11.86
0%
13.4%US$13.53US$8.90n/a6
Sep ’23US$10.44
US$12.57
+20.4%
9.8%US$14.11US$10.89n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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