Jardine Cycle & Carriage Limited

OTCPK:JCYC.F 株式レポート

時価総額：US$8.4b

Jardine Cycle & Carriage 評価

JCYC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JCYC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JCYC.F ( $19.5 ) は、当社の 公正価値 ( $36.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JCYC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JCYC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JCYC.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JCYC.F の株価収益率 レシオを示している。これはJCYC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JCYC.F のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益US$1.05b
時価総額US$8.39b

株価収益率 同業他社との比較

JCYC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JCYC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
JCYC.F Jardine Cycle & Carriage
8x2.5%US$11.3b

Price-To-Earnings vs ピア: JCYC.Fは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JCYC.F'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
JCYC.F 8.0x業界平均 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JCYC.Fは、 US Industrials業界平均 (13.3x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JCYC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JCYC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJCYC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJCYC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$20.14
0%
5.2%US$21.39US$18.52n/a5
Nov ’25n/a
US$20.35
0%
4.2%US$21.39US$19.10n/a5
Oct ’25n/a
US$19.73
0%
7.7%US$21.39US$17.25n/a5
Sep ’25n/a
US$19.39
0%
8.6%US$21.39US$17.25n/a5
Aug ’25n/a
US$19.15
0%
9.0%US$21.50US$16.83n/a5
Jul ’25n/a
US$19.28
0%
10.6%US$21.84US$16.63n/a5
Jun ’25US$17.87
US$20.05
+12.2%
8.9%US$22.13US$18.00n/a4
May ’25n/a
US$20.05
0%
8.9%US$22.13US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.98
US$19.57
+8.9%
8.6%US$21.95US$18.21n/a3
Mar ’25US$19.87
US$19.46
-2.1%
9.2%US$21.95US$17.87n/a3
Feb ’25n/a
US$23.06
0%
16.4%US$26.85US$17.89n/a3
Jan ’25n/a
US$25.14
0%
4.8%US$26.85US$24.13n/a3
Dec ’24n/a
US$25.14
0%
4.8%US$26.85US$24.13n/a3
Nov ’24n/a
US$25.35
0%
4.4%US$26.85US$24.13n/a3
Oct ’24n/a
US$25.79
0%
6.7%US$28.17US$24.13n/a3
Sep ’24n/a
US$25.87
0%
6.4%US$28.17US$24.36n/a3
Aug ’24n/a
US$26.18
0%
5.5%US$28.17US$24.79n/a3
Jul ’24n/a
US$26.33
0%
6.1%US$28.34US$24.40n/a3
Jun ’24n/a
US$26.66
0%
7.7%US$29.37US$24.38US$17.873
May ’24n/a
US$26.47
0%
4.6%US$28.07US$25.09n/a3
Apr ’24n/a
US$26.16
0%
5.2%US$28.07US$25.09US$17.983
Mar ’24US$21.41
US$25.85
+20.7%
3.5%US$27.12US$25.10US$19.873
Feb ’24n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Jan ’24n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Dec ’23n/a
US$24.75
0%
7.6%US$27.12US$22.54n/a3
Nov ’23n/a
US$25.21
0%
5.4%US$27.10US$23.94n/a3

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%