ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F 株式レポート

時価総額：US$70.2b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

ITOCHU 評価

ITOC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ITOC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ITOC.F ( $46.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $42.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ITOC.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ITOC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ITOC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA17.9x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

ITOC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ITOC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
GWW W.W. Grainger
24.3x8.0%US$44.3b
FERG Ferguson
20.9x7.7%US$39.0b
FAST Fastenal
31.1x7.6%US$36.3b
URI United Rentals
17.1x8.2%US$41.5b
ITOC.F ITOCHU
14.1x5.2%US$11.3t

Price-To-Earnings vs ピア: ITOC.Fは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ITOC.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ITOC.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (14.5x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ITOC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ITOC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率24.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ITOC.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのITOC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$49.00
US$49.39
+0.8%
10.7%US$59.50US$41.97n/a9
Jun ’25US$46.23
US$47.45
+2.6%
7.4%US$54.18US$42.71n/a9
May ’25US$45.64
US$48.10
+5.4%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Apr ’25US$42.82
US$48.10
+12.3%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Mar ’25US$44.24
US$47.25
+6.8%
8.6%US$56.61US$41.96n/a9
Feb ’25US$46.30
US$45.20
-2.4%
6.6%US$48.10US$38.61n/a9
Jan ’25US$40.57
US$44.91
+10.7%
6.8%US$48.11US$39.17n/a9
Dec ’24US$39.61
US$43.32
+9.4%
7.9%US$47.17US$38.41n/a9
Nov ’24US$35.79
US$43.16
+20.6%
8.3%US$47.35US$37.20n/a9
Oct ’24US$36.62
US$43.16
+17.9%
8.3%US$47.35US$37.20n/a9
Sep ’24US$38.80
US$42.81
+10.3%
9.3%US$47.88US$36.94n/a9
Aug ’24US$39.80
US$43.93
+10.4%
9.1%US$50.33US$38.83n/a9
Jul ’24US$39.85
US$41.24
+3.5%
12.1%US$48.90US$34.23n/a9
Jun ’24US$34.58
US$37.60
+8.7%
7.1%US$41.97US$34.00US$46.238
May ’24US$33.40
US$37.57
+12.5%
7.2%US$42.91US$34.76US$45.648
Apr ’24US$32.26
US$39.27
+21.7%
7.3%US$45.12US$36.56US$42.828
Mar ’24US$30.18
US$37.55
+24.5%
8.8%US$43.34US$33.79US$44.248
Feb ’24US$31.88
US$38.75
+21.5%
11.9%US$45.80US$29.50US$46.309
Jan ’24US$31.30
US$36.44
+16.4%
11.9%US$43.17US$27.80US$40.579
Dec ’23US$31.05
US$35.56
+14.5%
9.5%US$39.17US$28.08US$39.619
Nov ’23US$26.73
US$34.04
+27.4%
9.3%US$37.79US$27.10US$35.799
Oct ’23US$24.20
US$34.04
+40.7%
9.3%US$37.79US$27.10US$36.629
Sep ’23US$26.32
US$34.01
+29.2%
9.1%US$38.21US$27.39US$38.809
Aug ’23US$29.60
US$34.38
+16.1%
8.9%US$38.97US$27.94US$39.809
Jul ’23US$27.53
US$35.60
+29.3%
7.8%US$40.14US$31.05US$39.859
Jun ’23US$28.86
US$36.77
+27.4%
8.1%US$41.63US$32.21US$34.589

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y