Hanwa Co., Ltd.

OTCPK:HNWA.F 株式レポート

時価総額：US$1.3b

Hanwa 評価

HNWA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HNWA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HNWA.F ( $34.48 ) は、当社の 公正価値 ( $45.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HNWA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HNWA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HNWA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HNWA.F の株価収益率 レシオを示している。これはHNWA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HNWA.F のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益JP¥39.55b
時価総額JP¥201.54b

株価収益率 同業他社との比較

HNWA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HNWA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
MRC MRC Global
16x14.4%US$1.2b
GIC Global Industrial
16.5x12.3%US$1.1b
DNOW DNOW
7.8x-12.7%US$1.6b
TRNS Transcat
55.9x14.9%US$1.0b
HNWA.F Hanwa
5.1x3.5%US$201.5b

Price-To-Earnings vs ピア: HNWA.Fは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HNWA.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HNWA.F 5.1x業界平均 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HNWA.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (18.2x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HNWA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HNWA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHNWA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHNWA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$34.48
US$38.36
+11.2%
11.0%US$44.26US$34.75n/a3
Nov ’25n/a
US$39.96
0%
10.3%US$45.58US$35.79n/a3
Oct ’25n/a
US$43.07
0%
15.9%US$52.59US$36.92n/a3
Sep ’25n/a
US$40.89
0%
19.0%US$51.31US$32.62n/a3
Aug ’25n/a
US$37.32
0%
19.0%US$46.83US$29.77n/a3
Jul ’25n/a
US$37.69
0%
19.0%US$47.30US$30.07n/a3
Jun ’25n/a
US$38.76
0%
16.4%US$48.47US$30.81n/a4
May ’25n/a
US$39.40
0%
16.4%US$49.27US$31.32n/a4
Apr ’25n/a
US$38.71
0%
18.6%US$49.85US$31.69n/a4
Mar ’25n/a
US$36.72
0%
10.1%US$41.19US$32.42n/a4
Feb ’25n/a
US$36.72
0%
10.1%US$41.19US$32.42n/a4
Jan ’25n/a
US$35.51
0%
11.6%US$40.40US$31.13n/a4
Dec ’24n/a
US$35.51
0%
11.6%US$40.40US$31.13n/a4
Nov ’24n/a
US$36.68
0%
10.5%US$41.34US$32.53n/a4
Oct ’24n/a
US$36.68
0%
10.5%US$41.34US$32.53n/a4
Sep ’24n/a
US$35.55
0%
11.5%US$42.52US$32.07n/a4
Aug ’24n/a
US$36.17
0%
14.4%US$43.54US$32.12n/a3
Jul ’24n/a
US$32.75
0%
1.1%US$33.11US$32.39n/a2
Jun ’24n/a
US$32.18
0%
6.0%US$33.90US$29.48n/a3
May ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Apr ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Mar ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Feb ’24n/a
US$33.62
0%
5.7%US$35.97US$31.28n/a3
Jan ’24n/a
US$30.21
0%
4.8%US$31.86US$28.32n/a3
Dec ’23n/a
US$30.21
0%
4.8%US$31.86US$28.32n/a3
Nov ’23n/a
US$28.96
0%
5.7%US$31.28US$27.80n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%