Hensoldt AG

OTCPK:HNSD.F 株式レポート

時価総額：US$4.4b

Hensoldt 評価

HNSD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HNSD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HNSD.F ( $33.65 ) は、当社の 公正価値 ( $73.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HNSD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HNSD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HNSD.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HNSD.F の販売価格 レシオを示している。これはHNSD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HNSD.F のPS レシオは？
PS比2x
売上高€2.09b
時価総額€4.23b

販売価格 同業他社との比較

HNSD.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HNSD.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
HXL Hexcel
2.6x8.0%US$5.0b
KTOS Kratos Defense & Security Solutions
3.6x10.2%US$4.0b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.6x13.3%US$3.8b
AVAV AeroVironment
7.3x12.7%US$5.5b
HNSD.F Hensoldt
2x13.2%US$4.2b

Price-To-Sales vs ピア: HNSD.Fは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HNSD.F'のPS レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
VVX V2X
0.5x5.2%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
HNSD.F 2.0x業界平均 2.6xNo. of Companies10PS0246810+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HNSD.Fは、 US Aerospace & Defense業界平均 (2.6x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HNSD.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HNSD.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHNSD.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHNSD.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$41.12
0%
14.5%US$51.90US$28.60n/a9
Nov ’25n/a
US$41.98
0%
14.5%US$52.99US$29.20n/a9
Oct ’25US$34.70
US$42.86
+23.5%
14.6%US$54.56US$30.06n/a9
Sep ’25US$37.50
US$43.32
+15.5%
14.5%US$54.52US$30.04n/a9
Aug ’25n/a
US$42.16
0%
14.5%US$53.06US$29.24n/a9
Jul ’25n/a
US$41.22
0%
15.3%US$52.65US$29.01n/a8
Jun ’25US$41.68
US$41.22
-1.1%
15.3%US$52.65US$29.01n/a8
May ’25n/a
US$39.14
0%
15.2%US$46.66US$28.96n/a7
Apr ’25US$45.60
US$37.02
-18.8%
16.1%US$42.78US$25.99n/a6
Mar ’25n/a
US$34.56
0%
16.8%US$42.86US$26.04n/a6
Feb ’25n/a
US$32.13
0%
15.8%US$40.83US$25.99n/a6
Jan ’25n/a
US$32.35
0%
15.6%US$40.15US$25.83n/a6
Dec ’24n/a
US$34.65
0%
13.6%US$40.98US$26.36n/a7
Nov ’24n/a
US$33.79
0%
13.1%US$39.35US$26.37n/a7
Oct ’24n/a
US$35.41
0%
11.8%US$40.69US$27.27US$34.707
Sep ’24US$32.73
US$35.41
+8.2%
11.8%US$40.69US$27.27US$37.507
Aug ’24US$35.37
US$35.41
+0.1%
11.8%US$40.69US$27.27n/a7
Jul ’24n/a
US$35.10
0%
11.7%US$40.27US$26.99n/a7
Jun ’24US$31.15
US$37.18
+19.4%
6.0%US$40.43US$34.15US$41.686
May ’24n/a
US$36.17
0%
7.8%US$40.92US$31.82n/a6
Apr ’24US$36.79
US$32.97
-10.4%
6.5%US$36.45US$30.02US$45.606
Mar ’24US$32.75
US$31.91
-2.6%
6.6%US$35.87US$29.54n/a6
Feb ’24US$29.25
US$29.73
+1.6%
4.1%US$31.58US$27.55n/a6
Jan ’24n/a
US$28.67
0%
4.9%US$30.74US$26.82n/a6
Dec ’23US$23.10
US$28.69
+24.2%
8.5%US$33.34US$25.21n/a6
Nov ’23US$23.63
US$27.80
+17.7%
3.7%US$29.35US$26.42n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%