ADENTRA Inc.

OTCPK:HDIU.F 株式レポート

時価総額：US$706.4m

ADENTRA 評価

HDIU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HDIU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HDIU.F ( $27.36 ) は、当社の 公正価値 ( $44.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDIU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HDIU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HDIU.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

HDIU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HDIU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.5x
DXPE DXP Enterprises
17.2x11.1%US$1.1b
TRNS Transcat
56.5x14.9%US$979.3m
KRT Karat Packaging
21x24.0%US$587.4m
MRC MRC Global
15.5x13.8%US$1.2b
HDIU.F ADENTRA
15.8xn/aUS$980.5m

Price-To-Earnings vs ピア: HDIU.Fは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HDIU.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HDIU.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (17.3x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HDIU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HDIU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHDIU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHDIU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$27.36
US$39.22
+43.3%
6.7%US$44.10US$36.04n/a7
Nov ’25US$28.15
US$39.22
+39.3%
6.7%US$44.10US$36.04n/a7
Oct ’25US$30.43
US$39.37
+29.4%
4.3%US$41.51US$36.41n/a7
Sep ’25US$31.03
US$39.32
+26.7%
4.4%US$41.51US$36.41n/a7
Aug ’25US$32.10
US$38.68
+20.5%
4.0%US$40.78US$36.09n/a7
Jul ’25n/a
US$37.15
0%
5.2%US$39.27US$32.86n/a7
Jun ’25US$28.36
US$37.09
+30.8%
5.1%US$39.53US$32.88n/a7
May ’25n/a
US$37.14
0%
5.0%US$39.80US$33.22n/a7
Apr ’25n/a
US$35.83
0%
7.2%US$39.80US$33.14n/a6
Mar ’25n/a
US$31.91
0%
10.9%US$37.34US$27.60n/a6
Feb ’25US$23.62
US$30.57
+29.4%
14.3%US$37.34US$24.58n/a6
Jan ’25US$24.30
US$28.46
+17.1%
12.8%US$33.98US$24.58n/a6
Dec ’24US$18.42
US$28.46
+54.5%
12.8%US$33.98US$24.58n/a6
Nov ’24n/a
US$31.78
0%
17.2%US$41.20US$25.46US$28.156
Oct ’24US$22.80
US$34.75
+52.4%
15.5%US$45.40US$28.87US$30.436
Sep ’24n/a
US$34.75
0%
15.5%US$45.40US$28.87US$31.036
Aug ’24US$25.68
US$33.58
+30.8%
22.1%US$46.37US$24.31US$32.107
Jul ’24US$22.76
US$32.41
+42.4%
25.0%US$44.89US$21.43n/a7
Jun ’24US$21.05
US$32.32
+53.5%
25.3%US$44.89US$21.43US$28.367
May ’24US$19.01
US$32.57
+71.4%
29.3%US$47.93US$21.16n/a7
Apr ’24US$18.82
US$32.25
+71.3%
29.2%US$47.52US$21.16n/a7
Mar ’24US$23.16
US$36.04
+55.6%
24.9%US$51.15US$25.47n/a7
Feb ’24US$23.67
US$35.97
+52.0%
25.2%US$51.15US$25.02US$23.627
Jan ’24US$20.39
US$35.74
+75.3%
24.9%US$50.51US$25.02US$24.307
Dec ’23US$19.23
US$35.96
+87.0%
26.2%US$51.28US$23.18US$18.427
Nov ’23US$18.58
US$41.52
+123.5%
29.7%US$58.14US$26.95n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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