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ADENTRA 評価

HDIU.F ( $32.1 ) は、当社の [[公正価値]] ( $33 ) の見積もりを下回って取引されています。

HDIU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

HDIU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HDIU.F ( $32.1 ) は、当社の公正価値 ( $33 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDIU.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

HDIU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HDIU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HDIU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	27.4x
DXPE DXP Enterprises	13.7x	7.7%	US$822.3m
TRNS Transcat	70.8x	15.4%	US$1.1b
MRC MRC Global	13.6x	14.4%	US$1.1b
WLFC Willis Lease Finance	11.7x	n/a	US$1.0b
HDIU.F ADENTRA	17.4x	31.2%	US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HDIU.Fは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

HDIU.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HDIU.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (15.7x) (17 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

HDIU.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HDIU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.4x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのHDIU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHDIU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$31.05	US$39.38 +26.8%	4.3%	US$41.51	US$36.41	n/a	7
Sep ’25	US$31.03	US$39.33 +26.7%	4.4%	US$41.51	US$36.41	n/a	7
Aug ’25	US$32.10	US$38.68 +20.5%	4.0%	US$40.78	US$36.09	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$37.15 0%	5.2%	US$39.27	US$32.86	n/a	7
Jun ’25	US$28.36	US$37.09 +30.8%	5.1%	US$39.53	US$32.88	n/a	7
May ’25	n/a	US$37.14 0%	5.0%	US$39.80	US$33.22	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$35.83 0%	7.2%	US$39.80	US$33.14	n/a	6
Mar ’25	n/a	US$31.91 0%	10.9%	US$37.34	US$27.60	n/a	6
Feb ’25	US$23.62	US$30.57 +29.4%	14.3%	US$37.34	US$24.58	n/a	6
Jan ’25	US$24.30	US$28.46 +17.1%	12.8%	US$33.98	US$24.58	n/a	6
Dec ’24	US$18.42	US$28.46 +54.5%	12.8%	US$33.98	US$24.58	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$31.78 0%	17.2%	US$41.20	US$25.46	n/a	6
Oct ’24	US$22.80	US$34.75 +52.4%	15.5%	US$45.40	US$28.87	US$30.43	6
Sep ’24	n/a	US$34.75 0%	15.5%	US$45.40	US$28.87	US$31.03	6
Aug ’24	US$25.68	US$33.58 +30.8%	22.1%	US$46.37	US$24.31	US$32.10	7
Jul ’24	US$22.76	US$32.41 +42.4%	25.0%	US$44.89	US$21.43	n/a	7
Jun ’24	US$21.05	US$32.32 +53.5%	25.3%	US$44.89	US$21.43	US$28.36	7
May ’24	US$19.01	US$32.57 +71.4%	29.3%	US$47.93	US$21.16	n/a	7
Apr ’24	US$18.82	US$32.25 +71.3%	29.2%	US$47.52	US$21.16	n/a	7
Mar ’24	US$23.16	US$36.04 +55.6%	24.9%	US$51.15	US$25.47	n/a	7
Feb ’24	US$23.67	US$35.97 +52.0%	25.2%	US$51.15	US$25.02	US$23.62	7
Jan ’24	US$20.39	US$35.74 +75.3%	24.9%	US$50.51	US$25.02	US$24.30	7
Dec ’23	US$19.23	US$35.96 +87.0%	26.2%	US$51.28	US$23.18	US$18.42	7
Nov ’23	US$18.58	US$41.52 +123.5%	29.7%	US$58.14	US$26.95	n/a	8
Oct ’23	US$19.14	US$46.89 +145.0%	15.5%	US$58.14	US$35.60	US$22.80	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。