Grafton Group plc

OTCPK:GROU.F 株式レポート

時価総額：US$2.4b

Grafton Group 評価

GROU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GROU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GROU.F ( $12.5 ) は、当社の 公正価値 ( $14.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GROU.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GROU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GROU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GROU.F の株価収益率 レシオを示している。これはGROU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GROU.F のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益UK£131.28m
時価総額UK£1.89b

株価収益率 同業他社との比較

GROU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GROU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.9x
TGH Textainer Group Holdings
11.2x11.6%US$2.1b
HEES H&E Equipment Services
15.3x1.5%US$2.1b
MGRC McGrath RentCorp
13.3x-16.1%US$3.0b
DNOW DNOW
7.9x-12.7%US$1.6b
GROU.F Grafton Group
14.5x5.8%US$1.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GROU.Fは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GROU.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GROU.F 14.4x業界平均 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GROU.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (18.7x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GROU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GROU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGROU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGROU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$15.77
0%
3.3%US$16.61US$14.79n/a10
Nov ’25n/a
US$15.51
0%
3.0%US$16.47US$14.67n/a9
Oct ’25n/a
US$15.54
0%
2.8%US$16.20US$14.69n/a9
Sep ’25n/a
US$15.41
0%
2.9%US$16.15US$14.64n/a9
Aug ’25n/a
US$14.64
0%
5.7%US$15.87US$12.84n/a9
Jul ’25n/a
US$14.52
0%
5.7%US$15.73US$12.73n/a9
Jun ’25n/a
US$14.44
0%
6.5%US$16.22US$12.65n/a10
May ’25n/a
US$14.23
0%
6.2%US$16.02US$12.50n/a10
Apr ’25US$12.35
US$14.56
+17.9%
5.9%US$16.37US$13.02n/a10
Mar ’25n/a
US$13.43
0%
9.6%US$16.34US$11.86n/a10
Feb ’25US$12.09
US$13.41
+10.9%
9.9%US$16.45US$11.94n/a9
Jan ’25n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Dec ’24n/a
US$12.78
0%
12.7%US$16.20US$10.19n/a9
Nov ’24n/a
US$12.86
0%
12.9%US$15.76US$9.94n/a7
Oct ’24n/a
US$13.38
0%
10.4%US$16.11US$11.28n/a7
Sep ’24n/a
US$13.65
0%
10.5%US$16.47US$11.53n/a7
Aug ’24n/a
US$13.71
0%
11.6%US$16.68US$10.97n/a7
Jul ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
Jun ’24n/a
US$13.42
0%
9.7%US$16.13US$11.73n/a7
May ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21n/a8
Apr ’24n/a
US$13.50
0%
8.5%US$16.04US$12.21US$12.358
Mar ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Feb ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03US$12.098
Jan ’24n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Dec ’23n/a
US$12.75
0%
11.1%US$15.50US$11.03n/a8
Nov ’23n/a
US$12.37
0%
9.6%US$14.70US$10.68n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%