GenusPlus Group 評価
GNSP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GNSP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GNSP.F ($1.5) is trading below our estimate of fair value ($3.01)
公正価値を大幅に下回る: GNSP.F is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
GNSP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GNSP.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | AU$417.65m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
GNSP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.2x | ||
BBCP Concrete Pumping Holdings | 21.6x | 32.1% | US$305.1m |
NWPX Northwest Pipe | 16.2x | 3.8% | US$478.3m |
HUHU HUHUTECH International Group | 41.9x | n/a | US$97.7m |
LMB Limbach Holdings | 33.1x | 17.5% | US$860.6m |
GNSP.F GenusPlus Group | 21.7x | 18.9% | US$417.7m |
Price-To-Earnings vs ピア: GNSP.F is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.7x) compared to the peer average (28.2x).
株価収益率 比率対業界
GNSP.F'のPE レシオは、US Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GNSP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: Insufficient data to calculate GNSP.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$1.50 | US$1.94 +29.5% | 3.8% | US$2.02 | US$1.87 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.52 | US$1.84 +21.2% | 1.5% | US$1.87 | US$1.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.86 0% | 1.5% | US$1.88 | US$1.83 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.54 0% | 5.0% | US$1.62 | US$1.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.40 0% | 0.7% | US$1.41 | US$1.39 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.40 0% | 0.7% | US$1.41 | US$1.39 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | US$1.40 0% | 0.7% | US$1.41 | US$1.39 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.08 | US$1.07 -1.0% | 4.3% | US$1.12 | US$1.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.07 0% | 4.3% | US$1.12 | US$1.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$0.004 | US$1.00 +24,990.2% | 2.0% | US$1.02 | US$0.98 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.00 0% | 2.0% | US$1.02 | US$0.98 | n/a | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.