Fincantieri S.p.A.

OTCPK:FNCN.F 株式レポート

時価総額：US$1.8b

Fincantieri 評価

FNCN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FNCN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FNCN.F ( $5.3 ) は、当社の 公正価値 ( $7.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FNCN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FNCN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FNCN.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA14.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FNCN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FNCN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
REVG REV Group
0.6x2.6%US$1.4b
GBX Greenbrier Companies
0.6x-0.4%US$1.9b
ATMU Atmus Filtration Technologies
2.1x3.5%US$3.3b
BLBD Blue Bird
1x9.9%US$1.4b
FNCN.F Fincantieri
0.2x7.2%US$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: FNCN.Fは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FNCN.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FNCN.Fは、 US Machinery業界平均 (1.6x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FNCN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FNCN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFNCN.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFNCN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$6.27
0%
8.4%US$7.03US$5.41n/a7
Oct ’25n/a
US$6.23
0%
15.9%US$7.27US$4.14n/a7
Sep ’25n/a
US$6.27
0%
16.3%US$7.18US$4.09n/a6
Aug ’25n/a
US$6.18
0%
16.2%US$7.04US$4.01n/a6
Jul ’25US$5.01
US$5.61
+12.0%
19.0%US$6.68US$3.97n/a5
Jun ’25US$7.00
US$6.37
-9.1%
5.1%US$6.75US$5.88n/a4
May ’25US$7.84
US$6.31
-19.5%
4.7%US$6.72US$5.85n/a5
Apr ’25US$7.95
US$6.31
-20.6%
4.7%US$6.72US$5.85n/a5
Mar ’25US$5.50
US$5.80
+5.4%
4.7%US$6.18US$5.42n/a4
Feb ’25US$5.80
US$5.50
-5.2%
5.5%US$5.97US$5.24n/a4
Jan ’25US$6.40
US$5.50
-14.1%
5.5%US$5.97US$5.24n/a4
Dec ’24US$5.70
US$5.50
-3.6%
5.5%US$5.97US$5.24n/a4
Nov ’24n/a
US$5.50
0%
5.5%US$5.97US$5.24n/a4
Oct ’24n/a
US$5.62
0%
7.7%US$6.28US$4.96n/a5
Sep ’24n/a
US$5.62
0%
7.7%US$6.28US$4.96n/a5
Aug ’24US$5.60
US$5.62
+0.4%
7.7%US$6.28US$4.96n/a5
Jul ’24n/a
US$5.43
0%
9.1%US$6.22US$4.91US$5.014
Jun ’24n/a
US$5.43
0%
9.1%US$6.22US$4.91US$7.004
May ’24n/a
US$5.25
0%
6.9%US$5.82US$4.76US$7.845
Apr ’24n/a
US$5.25
0%
6.9%US$5.82US$4.76US$7.955
Mar ’24n/a
US$5.49
0%
6.0%US$6.04US$5.19US$5.504
Feb ’24US$6.80
US$5.05
-25.8%
7.7%US$5.71US$4.50US$5.805
Jan ’24n/a
US$5.05
0%
7.7%US$5.71US$4.50US$6.405
Dec ’23n/a
US$5.05
0%
7.7%US$5.71US$4.50US$5.705
Nov ’23n/a
US$5.32
0%
8.6%US$5.95US$4.62n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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1Y