Emeco Holdings Limited

OTCPK:EOHD.F 株式レポート

時価総額：US$258.2m

Emeco Holdings 評価

EOHD.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EOHD.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EOHD.F ( $0.49 ) は、当社の 公正価値 ( $1.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EOHD.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EOHD.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EOHD.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EOHD.F の株価収益率 レシオを示している。これはEOHD.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EOHD.F のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益AU$52.66m
時価総額AU$390.90m

株価収益率 同業他社との比較

EOHD.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EOHD.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
HDSN Hudson Technologies
8.8x-1.5%US$272.5m
EVI EVI Industries
43.5xn/aUS$270.4m
TITN Titan Machinery
5.9x-46.4%US$329.8m
KRT Karat Packaging
21.7x16.7%US$592.7m
EOHD.F Emeco Holdings
7.4x11.1%US$390.9m

Price-To-Earnings vs ピア: EOHD.Fは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EOHD.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EOHD.F 7.4x業界平均 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EOHD.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (17.2x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EOHD.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EOHD.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのEOHD.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.59

7D

-4.2%

1Y

23.4%