DEUTZ Aktiengesellschaft

OTCPK:DEUZ.F 株式レポート

時価総額：US$590.4m

DEUTZ 評価

DEUZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEUZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEUZ.F ( $4.21 ) は、当社の 公正価値 ( $15.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEUZ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEUZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DEUZ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DEUZ.F の株価収益率 レシオを示している。これはDEUZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DEUZ.F のPE レシオは？
PEレシオ11.3x
収益€49.60m
時価総額€562.54m

株価収益率 同業他社との比較

DEUZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEUZ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.3x
PLOW Douglas Dynamics
11x-3.7%US$584.3m
MLR Miller Industries
12.1x8.2%US$822.8m
CYD China Yuchai International
7.4x7.1%US$358.6m
REVG REV Group
6.8x-60.7%US$1.6b
DEUZ.F DEUTZ
11.3x47.9%US$562.5m

Price-To-Earnings vs ピア: DEUZ.Fは、同業他社の平均 ( { 11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DEUZ.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DEUZ.F 11.3x業界平均 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEUZ.Fは、 US Machinery業界平均 (25.7x) (11.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEUZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEUZ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDEUZ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEUZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$7.73
0%
20.0%US$9.18US$5.07n/a5
Nov ’25n/a
US$7.78
0%
20.0%US$9.23US$5.10n/a5
Oct ’25n/a
US$8.84
0%
20.5%US$11.35US$6.01n/a5
Sep ’25n/a
US$8.84
0%
20.5%US$11.35US$6.01n/a5
Aug ’25n/a
US$9.02
0%
22.7%US$11.33US$5.94n/a5
Jul ’25US$6.50
US$9.43
+45.0%
19.4%US$11.81US$6.98n/a5
Jun ’25n/a
US$8.72
0%
23.4%US$11.34US$5.78n/a6
May ’25n/a
US$8.72
0%
23.4%US$11.34US$5.78n/a6
Apr ’25n/a
US$8.52
0%
31.1%US$11.49US$5.20n/a5
Mar ’25n/a
US$7.92
0%
29.3%US$11.50US$5.21n/a5
Feb ’25US$5.48
US$7.81
+42.6%
27.2%US$10.88US$5.22n/a5
Jan ’25n/a
US$6.90
0%
17.9%US$8.71US$5.22n/a5
Dec ’24US$4.28
US$6.90
+61.2%
17.9%US$8.71US$5.22n/a5
Nov ’24n/a
US$7.14
0%
21.9%US$9.22US$5.15n/a5
Oct ’24n/a
US$7.14
0%
21.9%US$9.22US$5.15n/a5
Sep ’24n/a
US$7.50
0%
17.5%US$9.35US$5.87n/a5
Aug ’24US$5.75
US$8.27
+43.9%
14.9%US$9.96US$6.64n/a5
Jul ’24n/a
US$8.17
0%
12.2%US$9.62US$6.84US$6.505
Jun ’24n/a
US$8.17
0%
12.2%US$9.62US$6.84n/a5
May ’24n/a
US$8.00
0%
11.3%US$9.34US$6.84n/a5
Apr ’24n/a
US$8.00
0%
11.3%US$9.34US$6.84n/a5
Mar ’24n/a
US$7.52
0%
11.3%US$8.97US$6.33n/a5
Feb ’24n/a
US$7.09
0%
12.9%US$7.83US$5.33US$5.485
Jan ’24n/a
US$6.89
0%
13.0%US$7.65US$5.21n/a5
Dec ’23n/a
US$6.85
0%
9.4%US$7.46US$5.70US$4.285
Nov ’23n/a
US$6.46
0%
8.7%US$6.93US$5.43n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%