DEUTZ Aktiengesellschaft

OTCPK:DEUZ.F 株式レポート

時価総額：US$794.8m

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DEUTZ 評価

DEUZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEUZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEUZ.F ( $5.85 ) は、当社の 公正価値 ( $17.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEUZ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DEUZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DEUZ.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

DEUZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEUZ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.9x
ASTE Astec Industries
32.3x28.0%US$786.8m
WNC Wabash National
6.1x-44.3%US$902.4m
MLR Miller Industries
11.5x11.0%US$751.5m
PLOW Douglas Dynamics
21.7x33.4%US$590.5m
DEUZ.F DEUTZ
7.6x14.5%US$732.0m

Price-To-Earnings vs ピア: DEUZ.Fは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEUZ.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEUZ.Fは、 US Machinery業界平均 (22.3x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEUZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEUZ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDEUZ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEUZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.79
US$9.42
+62.8%
18.0%US$11.42US$7.07n/a5
Jul ’25US$6.50
US$9.43
+45.0%
19.4%US$11.81US$6.98n/a5
Jun ’25n/a
US$8.70
0%
23.4%US$11.32US$5.76n/a6
May ’25n/a
US$8.70
0%
23.4%US$11.32US$5.76n/a6
Apr ’25n/a
US$8.52
0%
31.1%US$11.49US$5.20n/a5
Mar ’25n/a
US$7.92
0%
29.3%US$11.50US$5.21n/a5
Feb ’25US$5.48
US$7.81
+42.6%
27.2%US$10.88US$5.22n/a5
Jan ’25n/a
US$6.90
0%
17.9%US$8.71US$5.22n/a5
Dec ’24US$4.28
US$6.90
+61.2%
17.9%US$8.71US$5.22n/a5
Nov ’24n/a
US$7.14
0%
21.9%US$9.22US$5.15n/a5
Oct ’24n/a
US$7.14
0%
21.9%US$9.22US$5.15n/a5
Sep ’24n/a
US$7.50
0%
17.5%US$9.35US$5.87n/a5
Aug ’24US$5.75
US$8.27
+43.9%
14.9%US$9.96US$6.64n/a5
Jul ’24n/a
US$8.17
0%
12.2%US$9.62US$6.84US$6.505
Jun ’24n/a
US$8.17
0%
12.2%US$9.62US$6.84n/a5
May ’24n/a
US$8.00
0%
11.3%US$9.34US$6.84n/a5
Apr ’24n/a
US$8.00
0%
11.3%US$9.34US$6.84n/a5
Mar ’24n/a
US$7.52
0%
11.3%US$8.97US$6.33n/a5
Feb ’24n/a
US$7.09
0%
12.9%US$7.83US$5.33US$5.485
Jan ’24n/a
US$6.89
0%
13.0%US$7.65US$5.21n/a5
Dec ’23n/a
US$6.85
0%
9.4%US$7.46US$5.70US$4.285
Nov ’23n/a
US$6.46
0%
8.7%US$6.93US$5.43n/a5
Oct ’23n/a
US$6.44
0%
8.7%US$6.91US$5.41n/a5
Sep ’23n/a
US$6.50
0%
8.7%US$6.98US$5.47n/a5
Aug ’23n/a
US$6.70
0%
9.4%US$7.45US$5.61US$5.755
Jul ’23n/a
US$7.54
0%
17.8%US$9.89US$5.79n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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