COSCO SHIPPING Development 評価

CITA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CITA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CITA.F ( $0.14 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $0.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CITA.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CITA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CITA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、CITA.F の株価収益率レシオを示している。これはCITA.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CITA.F のPE レシオは？
PEレシオ	8.2x
収益	CN¥1.59b
時価総額	CN¥29.13b

CITA.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.3x
企業価値／EBITDA	16.3x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

CITA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CITA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.9x
BCC Boise Cascade	13.9x	2.9%	US$5.6b
MSM MSC Industrial Direct	18.4x	9.0%	US$4.8b
GMS GMS	16x	3.7%	US$3.9b
TRTN Triton International	7.4x	-5.1%	US$4.4b
CITA.F COSCO SHIPPING Development	8.2x	32.4%	US$31.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CITA.Fは、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

CITA.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
BYU BAIYU Holdings	0.8x	n/a	US$8.94m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CITA.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (18.4x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

CITA.F のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CITA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのCITA.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥9.9t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.80

-2.3%

6.1%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

0.1%

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

0.7%

15.8%