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OTCPK:BNTG.F 株式レポート

時価総額：US$10.9b

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Brenntag 評価

BNTG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNTG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNTG.F ( $74.5 ) は、当社の 公正価値 ( $193.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNTG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BNTG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BNTG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA10.8x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

BNTG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNTG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
WCC WESCO International
12.7x7.8%US$8.5b
AIT Applied Industrial Technologies
22.2x3.3%US$8.5b
CNM Core & Main
22.7x13.8%US$9.1b
SITE SiteOne Landscape Supply
44.1x15.3%US$6.8b
BNTG.F Brenntag
15.2x12.6%US$9.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BNTG.Fは、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNTG.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNTG.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (15.7x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNTG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNTG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBNTG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNTG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$66.23
US$88.88
+34.2%
11.6%US$110.50US$66.97n/a18
Sep ’25n/a
US$89.37
0%
11.5%US$110.80US$67.15n/a18
Aug ’25US$71.31
US$88.27
+23.8%
12.3%US$113.31US$65.37n/a18
Jul ’25US$67.65
US$88.40
+30.7%
10.1%US$111.76US$72.00n/a18
Jun ’25US$69.91
US$90.37
+29.3%
9.9%US$112.82US$72.68n/a18
May ’25n/a
US$92.32
0%
11.0%US$121.95US$77.02n/a18
Apr ’25US$86.23
US$93.56
+8.5%
11.0%US$122.45US$77.34n/a18
Mar ’25n/a
US$93.52
0%
10.7%US$113.49US$75.66n/a17
Feb ’25n/a
US$94.08
0%
10.4%US$114.13US$76.09n/a18
Jan ’25n/a
US$91.54
0%
8.8%US$106.90US$75.59n/a18
Dec ’24US$84.20
US$92.14
+9.4%
9.4%US$107.75US$76.19n/a18
Nov ’24US$75.00
US$90.11
+20.1%
10.1%US$104.85US$75.20n/a18
Oct ’24US$77.75
US$91.05
+17.1%
10.5%US$104.85US$75.20n/a18
Sep ’24US$79.00
US$94.27
+19.3%
11.0%US$108.70US$72.46n/a18
Aug ’24US$75.30
US$95.67
+27.0%
11.6%US$110.52US$72.94US$71.3117
Jul ’24n/a
US$95.89
0%
10.3%US$109.15US$79.68US$67.6517
Jun ’24US$79.88
US$94.25
+18.0%
10.3%US$107.28US$78.32US$69.9117
May ’24US$78.55
US$95.55
+21.6%
9.7%US$109.12US$79.66n/a17
Apr ’24n/a
US$93.89
0%
10.1%US$107.60US$78.55US$86.2317
Mar ’24n/a
US$92.46
0%
10.5%US$106.02US$77.40n/a17
Feb ’24US$75.74
US$93.39
+23.3%
12.0%US$108.47US$70.51n/a16
Jan ’24US$63.59
US$93.94
+47.7%
12.9%US$107.21US$68.99n/a15
Dec ’23US$65.95
US$90.15
+36.7%
13.2%US$104.36US$67.16US$84.2016
Nov ’23US$61.28
US$87.84
+43.3%
11.7%US$103.49US$64.06US$75.0016
Oct ’23US$58.01
US$95.78
+65.1%
7.5%US$106.21US$82.95US$77.7516
Sep ’23n/a
US$95.07
0%
8.4%US$106.76US$81.34US$79.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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