Azelis Group 評価

Q: AZLG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

AZLG.Y ( $10.31 ) は、当社の [[公正価値]] ( $16.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

AZLG.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZLG.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZLG.Y ( $10.31 ) は、当社の公正価値 ( $16.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZLG.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZLG.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZLG.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、AZLG.Y の株価収益率レシオを示している。これはAZLG.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
AZLG.Y のPE レシオは？
PEレシオ	26x
収益	€169.07m
時価総額	€4.39b

AZLG.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	12.7x
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

AZLG.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZLG.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.4x
RUSH.A Rush Enterprises	15.9x	8.8%	US$4.9b
TRTN Triton International	7.4x	-5.1%	US$4.4b
GMS GMS	16x	3.7%	US$4.1b
MSM MSC Industrial Direct	18.5x	9.0%	US$4.9b
AZLG.Y Azelis Group	26x	14.4%	US$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AZLG.Yは、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

AZLG.Y'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
BYU BAIYU Holdings	0.8x	n/a	US$8.94m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZLG.Yは、 US Trade Distributors業界平均 (18.5x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

AZLG.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZLG.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	26x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのAZLG.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

-5.1%

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

3.0%

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

-0.9%

20.2%