Azelis Group NV

OTCPK:AZLG.F 株式レポート

時価総額：US$4.6b

Azelis Group 評価

AZLG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AZLG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AZLG.F ( $20.38 ) は、当社の 公正価値 ( $32.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AZLG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AZLG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AZLG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AZLG.F の株価収益率 レシオを示している。これはAZLG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AZLG.F のPE レシオは？
PEレシオ26x
収益€169.07m
時価総額€4.39b

株価収益率 同業他社との比較

AZLG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AZLG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
RUSH.A Rush Enterprises
15.9x8.8%US$4.9b
TRTN Triton International
7.4x-5.1%US$4.4b
GMS GMS
16x3.7%US$4.1b
MSM MSC Industrial Direct
18.5x9.0%US$4.9b
AZLG.F Azelis Group
26x14.4%US$4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: AZLG.Fは、同業他社の平均 ( { 26 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AZLG.F'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AZLG.F 26.0x業界平均 18.5xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AZLG.Fは、 US Trade Distributors業界平均 (18.5x) (26 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AZLG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AZLG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAZLG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAZLG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$26.69
0%
13.4%US$34.63US$20.24n/a15
Nov ’25n/a
US$27.12
0%
13.4%US$35.19US$20.57n/a15
Oct ’25n/a
US$28.00
0%
14.1%US$36.88US$20.68n/a15
Sep ’25n/a
US$26.87
0%
15.2%US$36.02US$20.19n/a15
Aug ’25US$18.72
US$26.64
+42.3%
13.3%US$33.99US$21.58n/a15
Jul ’25n/a
US$27.09
0%
12.9%US$33.81US$21.46n/a15
Jun ’25n/a
US$27.76
0%
12.1%US$34.17US$21.70n/a14
May ’25n/a
US$27.38
0%
12.7%US$33.70US$20.33n/a14
Apr ’25US$21.55
US$27.42
+27.2%
15.2%US$34.22US$20.10n/a14
Mar ’25US$21.21
US$28.13
+32.6%
15.9%US$35.24US$18.43n/a13
Feb ’25n/a
US$28.13
0%
15.9%US$35.24US$18.43n/a13
Jan ’25n/a
US$28.25
0%
17.0%US$35.38US$17.96n/a13
Dec ’24n/a
US$28.25
0%
17.0%US$35.38US$17.96n/a13
Nov ’24n/a
US$27.70
0%
15.7%US$34.34US$18.49n/a13
Oct ’24n/a
US$29.30
0%
14.3%US$35.40US$20.61n/a13
Sep ’24n/a
US$30.64
0%
13.6%US$36.47US$21.23n/a13
Aug ’24n/a
US$32.89
0%
14.7%US$40.48US$23.05US$18.7212
Jul ’24n/a
US$32.43
0%
13.5%US$39.41US$22.44n/a12
Jun ’24n/a
US$31.78
0%
13.5%US$38.62US$21.99n/a12
May ’24n/a
US$32.32
0%
14.9%US$39.44US$22.46n/a11
Apr ’24n/a
US$32.02
0%
14.2%US$39.73US$23.09US$21.5511
Mar ’24n/a
US$31.25
0%
13.4%US$37.57US$23.08US$21.2111
Feb ’24n/a
US$31.61
0%
14.2%US$38.19US$23.46n/a10
Jan ’24n/a
US$30.76
0%
15.4%US$37.15US$22.82n/a9
Dec ’23n/a
US$30.56
0%
11.8%US$35.03US$25.04n/a8
Nov ’23n/a
US$29.67
0%
11.7%US$34.15US$24.41n/a8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥16.50

7D

-4.3%

1Y

4.8%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%