AviChina Industry & Technology Company Limited

OTCPK:AVIJ.F 株式レポート

時価総額：US$3.9b

AviChina Industry & Technology 評価

AVIJ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVIJ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVIJ.F ( $0.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVIJ.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AVIJ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVIJ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVIJ.F の株価収益率 レシオを示している。これはAVIJ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVIJ.F のPE レシオは？
PEレシオ13.2x
収益CN¥2.16b
時価総額CN¥28.35b

株価収益率 同業他社との比較

AVIJ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVIJ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53x
HXL Hexcel
46.9x22.9%US$5.0b
AIR AAR
38.8x35.3%US$2.4b
AVAV AeroVironment
91.8x28.5%US$5.5b
MOG.A Moog
34.6x20.2%US$7.1b
AVIJ.F AviChina Industry & Technology
13.2x19.0%US$30.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AVIJ.Fは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AVIJ.F'のPE レシオは、US Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVU CPI Aerostructures
2.9xn/aUS$48.62m
ETCC Environmental Tectonics
4.9xn/aUS$31.14m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AVIJ.F 13.2x業界平均 35.1xNo. of Companies5PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVIJ.Fは、 US Aerospace & Defense業界平均 (35.1x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVIJ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVIJ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAVIJ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVIJ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.37
US$0.73
+96.0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Nov ’25n/a
US$0.73
0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
7.4%US$0.76US$0.64n/a3
Aug ’25n/a
US$0.71
0%
7.4%US$0.76US$0.64n/a3
Jul ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
Jun ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
May ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
Apr ’25n/a
US$0.83
0%
12.6%US$1.00US$0.72n/a4
Mar ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Feb ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Jan ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Dec ’24n/a
US$0.80
0%
6.3%US$0.84US$0.73n/a3
Nov ’24n/a
US$0.79
0%
6.3%US$0.83US$0.72n/a3
Oct ’24n/a
US$0.82
0%
7.9%US$0.92US$0.72n/a5
Sep ’24n/a
US$0.80
0%
8.3%US$0.92US$0.72n/a5
Aug ’24n/a
US$0.79
0%
13.3%US$0.93US$0.61n/a5
Jul ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
Jun ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
May ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
Apr ’24n/a
US$0.80
0%
12.7%US$0.97US$0.64n/a7
Mar ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Feb ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.89US$0.60n/a6
Dec ’23n/a
US$0.80
0%
16.6%US$1.04US$0.59n/a7
Nov ’23n/a
US$0.80
0%
16.6%US$1.04US$0.59n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%