Aumann AG

OTCPK:AUUM.F 株式レポート

時価総額：US$147.2m

Aumann 評価

AUUM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AUUM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AUUM.F ( $10.24 ) は、当社の 公正価値 ( $16.1 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AUUM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AUUM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AUUM.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AUUM.F の株価収益率 レシオを示している。これはAUUM.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AUUM.F のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益€18.12m
時価総額€141.35m

株価収益率 同業他社との比較

AUUM.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AUUM.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
TAYD Taylor Devices
14.8xn/aUS$145.4m
PPIH Perma-Pipe International Holdings
8xn/aUS$122.5m
EML Eastern
14.1xn/aUS$176.5m
SCX L.S. Starrett
9.7xn/aUS$118.7m
AUUM.F Aumann
7.8x-11.5%US$141.4m

Price-To-Earnings vs ピア: AUUM.Fは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AUUM.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AUUM.F 7.8x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AUUM.Fは、 US Machinery業界平均 (25x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AUUM.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AUUM.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAUUM.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAUUM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$14.37
0%
16.2%US$16.65US$11.17n/a3
Nov ’25n/a
US$17.81
0%
3.7%US$18.46US$17.16n/a2
Aug ’25n/a
US$20.42
0%
10.5%US$22.57US$18.27n/a2
Jul ’25n/a
US$23.09
0%
2.3%US$23.62US$22.55n/a2
Jun ’25n/a
US$24.36
0%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
May ’25US$18.33
US$24.36
+32.9%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
Apr ’25n/a
US$24.36
0%
11.9%US$28.15US$21.11n/a3
Mar ’25US$17.91
US$24.18
+35.0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Feb ’25n/a
US$24.18
0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Jan ’25US$20.99
US$24.18
+15.2%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Dec ’24n/a
US$24.18
0%
10.1%US$27.27US$21.27n/a3
Nov ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18n/a3
Oct ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18US$13.553
Sep ’24n/a
US$22.27
0%
3.4%US$22.81US$21.18US$14.203
Aug ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
Jul ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
Jun ’24n/a
US$20.55
0%
7.4%US$22.71US$19.47n/a3
May ’24n/a
US$19.90
0%
8.0%US$22.15US$18.56US$18.333
Apr ’24n/a
US$19.90
0%
8.0%US$22.15US$18.56n/a3
Mar ’24n/a
US$20.13
0%
5.0%US$21.58US$18.99US$17.914
Feb ’24US$14.82
US$20.13
+35.8%
5.0%US$21.58US$18.99n/a4
Jan ’24US$11.75
US$19.95
+69.8%
9.8%US$23.22US$18.24US$20.994
Dec ’23n/a
US$19.95
0%
9.8%US$23.22US$18.24n/a4
Nov ’23n/a
US$20.18
0%
11.0%US$22.60US$17.76n/a4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%