- ユナイテッド・レンタルは先ごろ、建設・産業部門が引き続き好調であるとして、第3四半期の売上高と調整後EBITDAを過去最高とし、2025年の売上高と調整後EBITDAの見通しを上方修正した。
- 過去2年間、1株当たり利益予想を下回り、既存事業売上高の伸びも鈍化していたにもかかわらず、同社の経営陣は楽観主義を維持し、ガイダンスの引き上げや自社株買いの拡大を通じて自信を示してきた。
- この業績アップデートの後、経営陣による自社株買いプログラムの増額決定が、同社の投資シナリオをどのように形作るかを探っていく。
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ユナイテッド・レンタルズの投資説明
ユナイテッド・レンタルの株主となるには、同社の機器レンタルモデルの回復力と、大規模インフラや建設プロジェクトの需要を取り込む能力を信じる必要がある。最近の記録的な収益と見通しの引き上げは、短期的な起爆剤となるが、有機的成長の継続的な鈍化とEPSの業績悪化は、最大のリスクである中核プロジェクト需要の潜在的な軟化が、ユナイテッド・レンタルのストーリーに依然として重くのしかかっていることを強調している。今回の決算は、このリスクを大きく転換するものではなく、短期的な上昇を保証するものでもない。
最近の発表の中では、連邦税制の改正に伴う20億米ドルの自社株買い戻しプログラムの拡大が際立っている。この動きは、株主への資本還元に対する経営陣のコミットメントを強化するものであり、短期的には株価を下支えする可能性がある。
一方、投資家は、同社のフリー・キャッシュ・フロー・マージンの低下と、資本集約度の高まりに注意する必要がある。
ユナイテッド・レンタルの見通しは、2028年までに売上高188億ドル、利益35億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率6.1%、現在の25億ドルから10億ドルの増益を想定しています。
ユナイテッド・レンタルズの予想フェアバリューは1027ドルで、現在価格より28%アップしています。
他の視点を探る
Simply Wall St Communityのメンバー5名が、ユナイテッド・レンタルズのフェアバリューを532.90米ドルから1,218.99米ドルと予想しており、意見が分かれています。これらの意見を検討する際には、有機的成長の鈍化が同社の業績にとって依然として懸念材料であることを思い出してほしい。
ユナイテッド・レンタルズの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より33%低い可能性がある理由）をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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