トロ社は決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

ザ・トロ・カンパニー（NYSE:TTC）が先週の今頃、第1四半期決算を発表したことに株主はお気づきだろうか。初期の反応は芳しくなく、この1週間で株価は5.5％下落し89.23米ドルとなった。 決算は全体的にややマイナスだったようだ。売上高は10億米ドルでアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を下回り、1株当たり0.62米ドルで6.5％予想を下回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を受けて、トロの7人のアナリストは現在、2024年の収益を46.7億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して5.9%の収益改善となる。 一株当たり利益は56％増の4.30米ドルと予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を46億8000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.32米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは101米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 トロに対する見方はいくつかあり、最も強気なアナリストは1株当たり112米ドル、最も弱気なアナリストは93.00米ドルと評価している。 これは非常に狭い予想スプレッドであり、トロ社が評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性のどちらかを示唆している。

これらの予想は興味深いものだが、予想がトロの過去の業績や同業他社とどのように比較されるかを見るには、もう少し大まかなストロークを描くことが役に立つ。2024年末までの年率8.0%という予想成長率は、過去5年間の年率11%という過去の成長率を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.4%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、トロが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかだろう。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによれば、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのトーロのアナリスト予想が揃っています。

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