SPXテクノロジーズ・インク（NYSE:SPXC）の収益が物語るもの

米国の機械業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）1.6倍を下回っている中、SPXテクノロジーズ （NYSE:SPXC）はPER3.2倍であり、潜在的に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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SPX Technologiesの最近の業績はどのようなものか？

最近の収益成長率は他社を圧倒しており、SPXテクノロジーズは比較的好調に推移している。 市場はこの形が将来も続くと予想しているようで、それゆえP/Sレシオが高くなっている。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。

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収益成長指標は高いP/Sについて何を語っているか？

SPX TechnologiesのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアウトパフォームしなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに19％の異例の伸びをもたらした。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体として54％の増収という素晴らしい結果を出している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

将来に目を移すと、同社を担当する5人のアナリストの予測では、来年度の売上高は13％増となるはずだ。 業界の予想が1.5%にとどまる中、同社はより強力な収益が期待できる。

この情報により、SPXテクノロジーズが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 投資家の多くは、将来の力強い成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

要点

売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る指標としては劣るという議論があるが、強力な景況感指標にはなり得る。

我々の予想通り、SPXテクノロジーズのアナリスト予測を検証したところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが明らかになった。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このP/Sに満足している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益見通しによって株価は上昇を続けるだろう。

さらに、 我々がSPXテクノロジーズで発見した1つの警告サインについても知っておくべきだ。

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