- RTXコーポレーションは、2025年第3四半期決算を発表し、売上高224億8000万米ドル、純利益19億2000万米ドルと、いずれも前年同期を大幅に上回り、1株当たり利益も大幅に増加したことを明らかにした。
- この好調な業績は、継続的な事業の勢いを強調し、競争の激しい航空宇宙・防衛セクターの中でRTXがより高い収益性を生み出す能力を強調している。
- RTXの前年比大幅増収増益が、長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
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RTXの投資シナリオ
RTXは、堅調な収益成長と大幅な受注残に支えられた先進的な航空宇宙・防衛ソリューションの長期的な需要を信じる投資家にアピールする。売上高224億8,000万米ドル、純利益19億2,000万米ドルという最新の四半期決算は、同社の経営モメンタムを確認するものであるが、短期的な焦点に大きな変化はない：アフターマーケットエンジンの信頼性を維持し、プラット＆ホイットニーの保証費用を管理することは、依然として最も重要な短期的な触媒とリスクである。 最近の企業動向では、レイセオンが新型マルチドメイン偵察レーダー「シャープサイト」の初期生産を開始したと発表したことが目を引く。決算発表とは直接関係ないが、これはRTXの研究開発投資を次世代技術に転換する継続的な能力と一致しており、将来の防衛支出を獲得し、商業市場の変動によるリスクを相殺する同社の潜在力を強化している。 しかし、RTXがGTFエンジン・フリート管理の改善に取り組んでいるにもかかわらず、このような事業展開の勢いは有望である一方、投資家は...
RTXのシナリオでは、2028年までに977億ドルの収益と89億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の61億ドルから毎年5.3%の収益成長と28億ドルの収益増加を必要とする。
RTXの予測から、現在価格より9%アップの175.33ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティによる7つのフェアバリュー予想では、RTXの価値は1株当たり131～175米ドルとされている。エンジンの信頼性とアフターマーケットのコストリスクに注目が集まる中、RTXの可能性に対する見方は市場のコンセンサスと大きく異なる可能性がある。
RTXに関する他の7つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より9%も高い価値があるのか-をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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