RTXのRocket MotorベンチャーとDigital Fleetの勝利は長期的な成長ストーリーを強化するか？(RTX)

• また、RTXの事業会社であるコリンズ・エアロスペース社は、カタール航空に選ばれ、Ascentia™ソリューションを使用したボーイング787型機の予測分析を提供することになりました。
• これらの契約は、好調な四半期業績と幅広い顧客需要を反映した記録的な高水準の受注残に支えられ、民間航空宇宙技術と先端防衛製造の両分野でRTXのプレゼンスが拡大していることを強調しています。
• 国内のロケットモーター製造能力を拡大するためのRTX社の提携が、同社の長期的な成長可能性にどのような影響を与える可能性があるのかを検証する。

これらの11社は、COVIDの後も生き残り、成功を収めており、トランプの関税を乗り切るための適切な材料を持っている。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見してください。

RTX投資シナリオのまとめ

RTXは、旺盛な防衛需要と航空宇宙およびミサイルシステムの継続的な革新による持続的成長を信じる投資家にアピールする。RaytheonとAvioの提携による米国のロケットモーター生産能力の拡大は、長期的な触媒となる可能性を強調するものだが、主要な短期的原動力である投入コストの上昇とサプライチェーンの課題に対する実行に重大な影響を与えることはないと予想され、現在の事業にとって最も差し迫ったリスクであり続けている。

最近の発表の中でも、シールドAIとの提携は特に関連性が高く、RTXが防衛における高度な自律性とデジタル技術を重点的に推進していることを浮き彫りにしている。これは、株価の見通しを後押ししているカタリスト、すなわち最新の防衛プラットフォームへの支出の増加や、同社のポートフォリオ全体で利益率の高い技術対応製品を強化する取り組みと密接に一致している。

しかし、投資家は、投入コストのインフレによる継続的なマージン圧力が依然としてリスクとなる可能性があることに留意する必要がある。

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RTXの見通しでは、2028年までに売上高977億ドル、利益89億ドルを見込んでいる。この予測は、年間5.3%の収益成長と、現在の61億ドルから28億ドルの収益増加に基づいています。

RTXの予測から、フェアバリューは192.06ドルとなり、現在価格から10%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの個々のフェアバリューの見積もりは、8つの提出書類全体で131.81米ドルから192.06米ドルの範囲である。RTXの拡大するバックログと最近のパートナーシップは、可視性を向上させる一方で、サプライチェーンとマージンリスクは、期待と現実の間に大きなギャップを作成する可能性があります。

RTXに関する他の8つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より10%も高い価値があるかもしれないのか-をご覧ください！

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