プリモリスサービスはEPSを347％上回った：アナリストが考える次の展開

プリモリス・サービシズ・コーポレーション（NYSE:PRIM）の第1四半期決算発表後、株価は6.2％上昇し、終値は50.24米ドルとなった。 売上高14億米ドルはアナリストの予想通りであったが、プリモリス・サービシズは1株当たり0.35米ドルの（法定）利益を計上し、予想を347％上回るという驚くべき結果となった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかを予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年の可能性を確認した。

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最新決算を考慮し、プリモリス・サービシズのアナリスト5名は現在、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の59億2,000万米ドルと予想している。 一株当たり利益は2.1%増の2.74米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前のアナリストの予想では、2024年の収益は60.8億米ドル、一株当たり利益（EPS）は2.70米ドルであった。 コンセンサスはもう少し悲観的なようで、EPS予想に変更はなかったものの、最新決算後に収益予想を下方修正した。

平均目標株価は、売上高予想が減少したにもかかわらず、56.60米ドルで安定している。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 プリモリス・サービシズについては、最も強気なアナリストは1株当たり63.00米ドル、最も弱気なアナリストは49.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストはかなり自信をもってバリュエーションしているように見える。これは、プリモリスサービスが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

もう一つの見方として、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比較した場合の予想値の強気度、弱気度など、大局的な観点から予想値を見ることができる。プリモリスサービスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で1.1%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率13％と比べてのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしているこの業界の他社は、年率7.8％の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はPrimoris Servicesを上回ると予想されるということだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想と同じで安定していることから、ここ最近、事業の見通しに大きな変化はないということである。 残念ながら、アナリストは収益予想も下方修正しており、当社のデータは、より広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 とはいえ、事業の本質的価値にとっては利益の方が重要だ。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のPrimoris Servicesのアナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、 Primoris Servicesの注意すべき2つの警告サインを 見つけた。

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