オライオン・グループ・ホールディングス（NYSE:ORN）は負債が多すぎる？

ハワード・マークスは、株価の変動を心配するよりも、『恒久的な損失の可能性こそ、私が心配するリスクであり、私が知っている実践的な投資家は皆、心配している』と言った。 ータがータがータがータがータがータはータがータがータがータがータがータがータはータがータはータはータはータがータはータはータがー ー Orion Group Holdings, Inc. しかし、株主は負債の使用を心配すべきなのだろうか？

負債はいつ問題になるのか？

、ムキになっている。 ー最終的にー、ー会社がー、ー会社がーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー しかし、より頻繁に発生する（それでもコストがかかる）のは、会社がバランスシートを補強するためだけに、バーゲン価格で株式を発行し、株主を永久に希薄化させなければならない場合である。 、ーもちろんー もちろんーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーもちろんー もちろんーもちろんーもちろんーもちろんーもちろんーもちろんーもちろんーもちろんーもちろんーもちろんーもちろんー 借金のーーーーーーーーーー ー 企業のーー企業のーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

オリオン・グループ・ホールディングスの最新分析をご覧ください。

オリオン・グループ・ホールディングスの負債額は？

下記の通り、2023年9月末現在、Orion Group Holdingsは7,860万米ドルの負債を抱えており、1年前の4,680万米ドルから増加している。詳細は画像をクリック。 ー2023年9月末日現在、ー7,ー860万米ドル。ー1年前のー4,680万米ドル。ー詳しくはー詳細はーオニオン・ー

オリオン・グループ・ホールディングスのバランスシートの健全性は？

最後に報告された貸借対照表によると、Orion Group Holdingsには12ヶ月以内に返済期限が到来する1億6,050万米ドルの負債と、12ヶ月を超えて返済期限が到来する9,400万米ドルの負債があった。 ー12ヶ月以内にーク以内にーこれに対してークー。 つまり、現金と当面の売掛債権を合わせると、負債が3,510万米ドルとなる。

もちろん、オリオン・グループ・ホールディングスの時価総額は2億2,160万米ドルなので、これらの負債はおそらく管理可能であろう。 しかし、バランスシートの強さは時間の経過とともに変化する可能性があるため、注視する価値はあると考える。 負債を分析する際、バランスシートは明らかに注目すべき分野である。 しかし、オリオン・グループ・ホールディングスが健全なバランスシートを今後維持できるかどうかを決めるのは、何よりも将来の収益である。 そこで、将来を重視するのであれば、アナリストの利益予測を示したこの無料レポートをご覧いただきたい。

12ヶ月間、Orion Group Holdingsの収益はかなり安定しており、利払い前税引き前利益はプラスにならなかった。 これはほとんど印象に残らないが、それほど悪くはない。

注意事項

過去12ヶ月間、オリオン・グループ・ホールディングスは金利税引前利益（EBIT）で損失を出した。 実際、EBITレベルで1,800万米ドルの損失となった。 それを見て、貸借対照表の負債を思い起こすと、現金と比較して、同社が負債を抱えるのは賢明ではないように思われる。 率直に言って、バランスシートは、時間と共に改善される可能性はあるものの、マッチフィットには程遠いと考えている。 もう一つの注意点は、過去12ヶ月のフリーキャッシュフローが3,900万米ドルのマイナスになったことである。 つまり、この銘柄は非常にリスキーだと考えている。 負債水準を分析する場合、バランスシートは当然始めるべき場所である。 しかし最終的には、どの企業もバランスシートの外に存在するリスクを含みうる。 こうしたリスクを見つけるのは難しい。どの会社にもあるものだが、 オリオン・グループ・ホールディングスの1つの警告サインを 見つけたので、ぜひ知っておいてほしい。

結局のところ、純債務のない企業に注目した方が良いことが多い。そのような企業の特別リスト（すべて利益成長の実績あり）にアクセスできます。無料です。

この記事に関するご意見は？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

このシンプリー・ウォールセントの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。