- インガソール・ランドはこのほど、2025年第3四半期の業績を発表し、売上高19億5,500万米ドル、純利益2億4,410万米ドルを計上した。
- 興味深い点は、第3四半期の業績が伸びたにもかかわらず、1～9月期の純利益は前年同期比で大幅に減少しており、報告期間間のばらつきが浮き彫りになっていることである。
- インガソール・ランドの通期収益ガイダンスの更新が、現在の情勢における同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
AIが医療を変えようとしている。これら32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。最も素晴らしいのは、これら全てが時価総額100億ドル以下であることだ。
インガソール・ランド投資記のまとめ
インガソール・ランドの株主になるには、循環産業市場特有の実行リスクと買収リスクをコントロールしながら、効率性と持続可能性のイノベーションを着実な成長に転換する同社の能力に確信を持つ必要がある。売上高と純利益が前年同期比で改善した最新の第3四半期決算は、このシナリオを裏付けるものと思われるが、エネルギー効率の高い機器に対する持続的需要という短期的な触媒に大きな変化はない。目先の最大のリスクは、主要セグメントの受注が伸び悩んでいることであり、これまでのところ、このリスクは解消されていない。
最近の会社の動きでは、2025年通期の売上高成長率を4%〜6%とする経営陣のガイダンスが際立っている。この目標は、同社の革新的な機器に対する最終市場の需要に対する楽観的な見方を反映したもので、これが達成されれば、特に世界市場の変動と不確実性が続く中、有機受注の伸びの鈍化を相殺し、競合他社に対する同社のポジションを強化するのに役立つだろう。
しかし、投資家は、最近の四半期ごとの改善にもかかわらず、年初来の純利益の急激な変動は、特に世界市場のボラティリティと不確実性が続く中、同社の競合他社に対するポジションを強化することを示唆していることにも留意すべきである。
インガソール・ランドの見通しでは、2028年までに売上高88億ドル、利益14億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間収益成長率が6.1%、現在の5億2,260万ドルから8億7,700万ドルの増益を想定しています。
インガソール・ランドの予測から、フェアバリューは89.67ドルとなり、現在価格から16%のアップサイドとなります。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティは、インガソール・ランドのフェアバリュー予想を1株当たり86.12米ドルから121.47米ドルの範囲で4つ提示しています。参加者は対照的な見通しを示しているが、中核事業で有機的受注成長が鈍化しているため、将来の収益予想について幅広い視点を探ることが極めて重要である。
インガソール・ランドの他の4つのフェアバリュー予想をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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