インガソール・ランド(NYSE:IR)のPERは的中している

株価収益率（PER）45.9倍のインガソール・ランド・インク（NYSE:IR）は、米国の企業の半数近くがPER16倍以下であり、PER9倍以下も珍しくないことを考えると、現時点では非常に弱気なシグナルを送っているのかもしれない。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近のインガソール・ランドは、市場の業績が逆行しているにもかかわらず、業績が上昇しており、好感が持てる。 PERが高いのは、投資家が、同社が今後も市場の逆風をうまく乗り切っていくと考えているからだろう。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。

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成長は高PERに見合うか？

PERを正当化するためには、インガソール・ランドは市場を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要がある。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに32%の異例の利益をもたらした。 それでも、EPSは3年前と比較してほとんど上昇しておらず、理想的とは言えない。 つまり、3年前と比較するとEPSはほとんど上昇していないのだ。

将来に目を移すと、同社を担当する12人のアナリストの予想では、今後3年間は毎年22％の増益が見込まれている。 市場予想が年率11%にとどまる中、同社はより強い収益が期待できる。

これを考慮すれば、インガソール・ランドのPERが他社を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

インガソール・ランドのPERの結論

株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、業績期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

インガソール・ランドが高いPERを維持しているのは、予想成長率が市場予想よりも高いからだ。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに満足している。 こうした状況が変化しない限り、株価を強力にサポートし続けるだろう。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、インガソール・ランドの注意すべき兆候を1つ発見した。

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