先週、HEICOコーポレーション（NYSE:HEI）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.3％安の190米ドルだった。 8億9,600万米ドルの収益はアナリストの予想通りであったが、HEICOは1株当たり0.82米ドルの法定利益を計上し、予想を10％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに大きな変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくのが興味深いと思う。
最新決算後、HEICOを担当する17人のアナリストは、2024年に38.9億米ドルの収益を予測している。もし達成されれば、過去12ヶ月と比較して20%の収益改善が見込まれる。 一株当たり法定利益は14%増の3.49米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を38億3,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.48米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
売上高、利益予想、目標株価206米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはHEICOを1株当たり242米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは170米ドルと評価している。 これらの目標株価は、アナリストがHEICOの事業について異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 アナリストは、HEICOの成長が加速することを間違いなく期待しており、2024年末までの年率27％の成長予測は、過去5年間の年率8.8％の過去の成長と並んで好意的に位置づけられている。 同業他社が年率6.5％の成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、HEICOの成長見通しが過去に比べ明るい一方で、HEICOがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想している。
結論
最も重要なことは、アナリストがHEICOの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、同事業は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は206米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すれば、HEICOについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、HEICOの2026年までのアナリスト予想が揃っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。
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